富大集团ERP项目UMFI12120贷项凭证.docVIP

文档名称 编制贷项凭证 文档描述 编制贷项凭证 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．编制贷项凭证 编制贷项凭证 目的： 编制贷项凭证 处理说明 已确认的应收款由于购买商品退货，凭证输入错误等原因需要调减时，可采用以下方法处理： 系统有关的预处理 核对与凭证有关的信息和辅助单证，开出红字发票。 系统有关的后续处理 将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据钉在一起归档。 菜单路径 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入贷方凭证 事务码 FB75 步骤 字段 类型 描述 备注 1 客户 必须 输入客户编号，可下拉选择 2 特别G\L 不选 3 凭证日期 必须 日期型 发票开出日期 4 记帐日期 必须 日期型 凭证制作日期 5 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始发票号 6 金额 必须 发票金额 7 计算税额 可选 产品退货时须选 8 文本 必须 凭证摘要 9 支付条款 必须 自动生成 10 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 11 总帐科目 必须 对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择： 12 短文本 必须 总帐科目的解释 13 D/C记帐码 必须 定义行项目的借/贷、科目类型 等。 14 金额 必须 本行项目的金额 15 税码 可选 税的种类，比如：X0－零销项税，可通过下拉选择税码。 16 计算税额 可选 如果要求系统自动算税，则要在此作上标记,并且必须先输入税码 17 利润中心 可选 利润中心代码 收入类科目必须输入 18 文本 必须 行项目摘要 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 总帐科目 必须 对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择： 2 抬头文本 必须 行项目摘要 3 信用范围 必须 自动生成 客户主数据已定义 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 基准日期 必须 自动生成 由凭证日期而来 2 付款条件 不选 3 付款冻结 必须 输入自由付款 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 基准日期 必须 自动生成 由发票日期而来 2 税款凭证货币 必须 自动生成 由计算税额而来 3 税务代码 必须 自动生成 由税码而来  处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 单击“模拟” 凭证模拟显示 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO12120编制贷项凭证 Page 8of 8