万向钱潮万向MM蓝图3.0.doc

万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 物料管理 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮财务业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 修订日期 摘要 2005.02.04 初稿， 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 MM-TB-01 月钢材采购计划流程 2 MM-TB-02 月附件采购计划流程 3 MM-TB-03 锻件外协发货流程 4 MM-TB-04 非锻件外协发货流程 5 MM-TB-05 外协外购入库流程 6 MM-TB-06 外协产品入库余缺处理流程 7 MM-TB-07 供应商送货结算流程 8 MM-TB-08 非总装领交料流程 9 MM-TB-09 车间退料/报废流程 10 MM-TB-10 半成品发许昌宁波流程 11 MM-TB-11 成品库特殊业务处理流程 12 MM-TB-12 固定资产采购流程 13 MM-TB-13 八大仓库物资出入库流程 14 MM-TB-14 采购退货流程 15 MM-TB-15 让售流程 16 MM-TB-16 盘点流程 17 MM-TB-17 物料数据数据维护 18 MM-TB-18 货源清单维护流程 19 MM-TB-19 供应商维护流程 20 MM-TB-20 特殊附件替换信息维护流程  总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮MM关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录 1 总览 6 1.1 流程综述 6 1.2 基于SAP的物料模块组织结构 6 1.3 主数据描述 11 1.4 采购管理 17 1.5 库存管理 19 1.6 蓝图附件 19 2 MM-TB-01：月钢材采购计划流程 23 3 MM-TB-02：月附件采购计划流程 26 4 MM-TB-03：锻件外协发货流程 30 5 MM-TB-04：非锻件外协发货流程 33 6 MM-TB-05：外协外购入库流程 36 7 MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程 40 8 MM-TB-07：供应商送货结算流程 43 9 MM-TB-08：非总装领交料流程 47 10 MM-TB-09：车间退料/报废流程 51 11 MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程 53 12 MM-TB-11：成品库特殊业务处理流程 57 13 MM-TB-12：固定资产采购流程 60 14 MM-TB-13：八大仓库物资出入库流程 63 15 MM-TB-14：采购退货流程 66 16 MM-TB-15：让售流程 69 17 MM-TB-16：盘点流程 72 18 MM-TB-17：物料数据维护流程 75 19 MM-TB-18：信息记录货源清单维护流程 78 20 MM-TB-19：供应商数据维护流程 80 21 MM-TB-20：特殊附件替换信息维护流程 82 总览 流程综述 物料管理主要包括两部分，即采购管理和库存管理。 采购为计划提供重要的交货情況和市场供应情況，并且控制采购商品从请购到收货、质量检验、入库的详细流程，当货物接收时，能对相关的采购订单进行自动检查。通过对供应商的合同的管理和比较，对价格实行有效控制，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购和应帐款SAP的物料模块组织结构 物料管理组织结构包括采购管理组织结构和库存管理组织结构两个部分。根据万向的实际情况，并考虑到管理的规范性以及未来业务的发展，未来系统设置两个公司：万向钱潮股份有限公司和万向集团萧山锻造有限公司，由统一采购组织负责采购业务；每个公司下设一个工厂，工厂下设具体的库存地点，由以下采购管理组织和库存管理组织共同形成了立体的物料管理组织结构。 采购管理组织结构图： 库存管理组织结构图： 组织结构定义： 工厂：指后勤操作的基本单位，即可以是一个生产工厂，也可以是一个仓库，还可以是一个维修工厂，主要考虑的因素为生产计划和物料成本。 基于现有“万向钱潮股