川维厂项目CWML-070仓库盘点流程.doc

仓库盘点流程 作者: 王剑 日期: 2005年3月15日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWML-070仓库盘点流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 15 王剑 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 流程概述 本流程主要用于库存材料和产成品的盘点。 流程假设 SAP标准的盘点流程，在仓库冻结库存后，物料无法做移动，只有在做完盘盈亏差异过帐，库存解冻后才可以进行移动，但是现在的盘点，仓库要拿到财务的盘盈亏差异文件需要等较长的时间，与工厂的现实状况不符，所以是否要采用标准的盘点流程要等待厂领导的决定后才能确定。现有的盘点中，对于盘亏物料的处理有三种方式，一种是报废，一种是报损，一种是盘亏，标准的只有盘亏一种方式，如果要报废报损，可以在盘点前处理，然后进行盘点，此也需要厂领导的确定。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 入库类型的物料采购定单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 仓库截止收发料 物流公司 002 在系统中清除上次盘点资料 物流公司 003 冻结库存，产生盘点资料 物装公司 004 打印盘点清单 物装公司 005 仓库进行实物盘点 物流公司 006 发现实物有但库存无的情况，手工对该物料进行冻结 物流公司 007 仓库输入盘点的实物差异资料 物流公司 008 打印盘点清册 物装公司 009 财务抽检 物装公司 010 盈亏差异过帐 物装公司 011 解冻库存，仓库恢复物料移动 物流公司  入库类型的物料采购定单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 财务处下盘点计划文件 财务处 002 物流公司对帐、物进行盘点 物流公司 003 编制盘点表 物流公司 004 业主单位抽检核对帐、物 业主单位 005 财务处核对盘点表 财务处 006 对盘点差异审核，生成文件 财务处 007 物流公司在ERP中将盘点差异过帐 物流公司 008 录入收发存帐薄 物流公司 009 盘点差异报表交财务 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 仓库盘点流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:王剑 日期:2005 03 15 川维厂内部使用 第5页 共6页