黑龙江电网HEPC_现状调研报告_MM_大庆电业局.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 现状调研报告 黑龙江省大庆电业局 ERP项目组年月  0.1 2008/12/15 创建 目录 1 总体分析 1 2 组织机构 1 2.1 管理模式 2 3 应用架构 4 3.1 原有物资管理系统 4 4 基础数据 4 4.1 主数据管理 4 5 业务流程 5 5.1 流程清单 5 5.2 流程描述 10 6 单据与报表 15 7 项目期望 16 总体分析 黑龙江省电力ERP项目物资管理组先期对黑龙江省大庆电业局（以下简称为庆局）物资处、招投标管理中心（以下简称招管中心）、基建部、生产技术部、科技部、行政部、信息中心等相关业务部门进行了为期三天的业务现状调研，对庆局项目/设备材料物资、固定资产以及低值易耗品等物资和相关服务的采购策略与方式、招投标程序以及物资结算方式等相关业务现状进行了初步了解。 目前庆局的物资管理相对分散，物资处负责建材、五金、设备、劳保、能源等物资的采购，以及少量库存物资的管理。由于基建项目以及大型设备多通过省公司统一招标，因此庆局物资处所承担的采购以劳保用品和少量低值易耗品为主。对于计划外的零星物资采购，多分散于庆局各职能部门，通过工程项目进行或直接采购计入部门成本。在库存物资管理方面，由于当前推行零库存管理，且物资直达项目现场的情况居多，因此物资处的库存业务主要是借助原有的物资管理系统实现收货、验收、物资出库以及与财务软件相衔接等功能。 组织机构 大庆电业局组织机构如下图所示： 物资处：物资处为黑龙江省大庆电业局下属物资管理部门，该处有1个处长，1个支部书记，下设四个部门，其中业务办5人，负责计划、采购、招投标合同与结算；保管办8人，负责物资出入库、废旧物资处理；折旧办4人，负责费旧物资回收和登记；综合办9人，负责行政方面的日常事务。 招管中心：招投标管理中心为黑龙江省大庆电业局下属招投标职能管理部门，中心有1个主任，下设两个部门，其中业务部2人，负责招投标管理；综合部3人。根据国网的相关规定， 110千伏及以下输变电工程项目、小型基建、技改、大修、行政办公用品和大宗物资材料（包括电度表、配电箱、低压电缆和开关、仪器仪表、各种车辆、工器具等）的招标工作由省公司负责招标，大庆电业局的招标业务主要集中在用户工程和少量的技改项目。 管理模式 采购管理模式 庆局采购需求计划来源于各个业务部门（如：基建部、生产部、科技部等）及基层单位，各业务部门负责汇总需求并上报省公司直属部门，由省公司直属部门确定采购方式和策略。对于统谈统签的计划由省公司统一签订采购合同；统谈分签的计划由省公司统一确定采购方式和供应商，然后由庆局签订采购合同；而对于省公司允许庆局自主采购的计划则由庆局相关部门或物资处确定采购方式（招投标、询报价等），确定供应商后由计划需求部门与供应商签订技术协议，庆局物资处与供应商签订采购合同。物资处还负责后续的库存管理（收货、发货、转储、盘点、报废等）、付款申请等相关业务。 需求计划 需求计划来源于基层部门，根据所涉项目及金额的情况汇总至庆局或省公司的直属上级部门（基建部、生产部等）。地市局统谈分签和自购的采购需求，原则上要求需求部门向物资处提出申请，由物资处计划员进行需求汇总和平衡利库。 采购策略 除了国网和省公司统一规定的统谈统签及统谈分签类的采购方式，大庆电业局自行采购部分会根据项目类型及采购金额的数量决定是否以招投标方式进行。通过庆局招管中心进行统一招标的采购范围包括：1、施工合同单项合同估算价在30万元人民币以上；2、勘察、设计、监理、服务单项合同估算价在30万元人民币以上；3、设备、材料等物资采购单项合同在30万元人民币以上或多项物资总额在500万元人民币以上；4、非工程建设项目单项合同估算在10万元人民币以上的物资采购、办公用品及委托服务等项目。对于不在此范围内的物资需求，由各需求单位自行执行，或向物资处提出需求计划，由其代为采购。 经由庆局招管中心进行统一招标的采购，其业务现状如下：招投标流程目前没有通过信息系统实现，一切工作均为手工管理，招投标方式主要有公开招标和邀标两种，其中以邀标方式为主。招管中心根据业务部门提出的招标申请，通过业务部门主任审核后，建立招标信息，然后委托中介机构——蓝天招标公司进行招标。招标之后由中介机构将招标结果反馈给投标厂家并签发中标通知书，由中标厂家先与相关的业务部门签订技术协议，再与大庆局物资处签订合同并加盖公章，合同返回招投标中心确认盖章（留存复印件），最终存于中介机构（蓝天招投标公司）。 补充：蓝天招标有限公司作为招标代理机构，受招投标管理中心代理工作书面委托，负责招标、公布中标结果等具体工作。 采购执行 对于以统谈分签方式进行