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嘉兴电力局县级供电企业 企业资源计划项目 软件招标书附件一 系统业务需求列表 二零零四年七月五日  业务需求目录 1 会计核算及税务管理 3 2 预算管理 10 3 应付账款管理 14 4 固定资产管理 17 5 内部审计 27 6 现金管理 29 7 项目管理 31 8 采购管理 36 9 仓储管理 44 10 人力资源规划 48 11 员工招聘与调配 50 12 员工管理与发展 52 13 培训管理 54 14 绩效管理 56 15 薪资管理 57 16 人力资源信息管理 59 会计核算及税务管理 参考号 业务需求 自我评分 1 会计账套设置 1.1 基本独立核算单位 独立核算单位确定在各县局层面，各单位必须拥有自己独立的凭证、账簿、报表体系，可以产生独立的资产负债表、损益表等对内、对外报表。 嘉兴电力局实行财务统一管理，独立核算体系 上级单位的财务人员可以根据需要查询各单位的帐套，会计交易信息由各单位自行维护。 1.2 货币 采用以人民币为记账本位币的单币种记账体系。 系统应当支持多种汇率换算方式，包括：期初汇率、当日汇率等。 1.3 会计日历 财政年度和日历年度一致，为每年的1月1日至12月31日。但必须支持自定义会计年度，并同时满足多套核算年度的要求 期间的类型设为：月、季度、半年、年 系统中每年设12个基本会计期间，结账日期为每月的最后一日。并可视需要加入调整期间,以核算期后调整(例如审计调整)。 年度会计期间关闭后，第二年4月底以前都会有对上年的调整。 2 会计科目结构设置 2.1 会计科目表设置目标 新的会计科目结构与原有会计科目之间建立完整的匹配规则，保证原有科目体系的明细余额能够导入新科目体系。 建议统一的会计科目体系。 在满足对各单位基本核算的前提下，满足对各成本中心、各工程项目、内部往来、价值链环节等进行明细核算的需要。 2.2 会计科目表设置具体要求 新的会计系统应能体现出对如下业务内容的核算： 核算单位—科目—部门—内部往来—工程项目—价值链环节—其他未定义内容 以满足： 对成本中心的核算。例如：各部门的费用支出／预算控制情况。 对往来交易的核算。例如：对总部和各分公司拨款额等进行核算 对项目的核算。例如：各项目的成本。 对各价值链环节的核算。例如：按电压等级各环节的成本、利润等。 需要设置统计科目以记录非财务会计数据，这些数据往往也可用作共同收入、成本、费用、资产分摊的依据。 需要设置非会计报表科目，以记录一些报表披露数据，例如或有负债等。 可以对会计科目组合设置缺省值，并设置常用会计科目组合的别称，以方便会计分录输入。 允许凭证处理过程中进行会计科目的动态组合。 系统应能够根据预设的规则检验会计科目组合的有效性。 2.3 会计科目结构维护 可以依据业务发展的需求而灵活地增加、减少会计科目，但必须保留修改痕迹。 增加或修改科目时，可以设定启用和停用日期，记录处理过程，并对进入“不活动”状态科目的业务处理提出警告。 支持会计科目拆分。 3 收入、费用、资产的分摊 系统应当支持各种不同的分摊方式，如： 费用分摊 根据工资总额比例，分摊职工福利费支出； 根据使用面积，分摊房屋及建筑物折旧； 按照工作量分摊 在不同单位和部门间、价值链不同环节间分摊 资产和负债分摊 按电压等级环节直接确认的固定资产所占比例分摊共同固定资产。 按电压等级直接确认的流动资产所占比例分摊共同流动资产。 按电压等级固定资产原值所占比例分摊长期负债。 通过系统，应当可以维护分摊参数，定义分摊公式。 每月月底运行分摊请求。 不同账套应均支持分摊操作。 4 银行对账 系统可以按照银行提供的电子银行对账单自动核销往来收支。 对于系统无法自动核销的往来存款，可以进行手工核销，但系统应提供报表帮助。 系统提供和银行电子文档的接口 可以自动产生银行存款余额调节表 可以输出未达账项的清单，并可按需提示超过期限的未达账项的存在。 5 核对内部往来 对于同时在ERP系统中核算的关联交易双方的凭证录入时间应当确保在同一期间，交易的另一方可以在交易发生时得到系统的提示。 支持上级单位对下级单位的交易凭证的直接录入。也应支持下级单位对上级单位交易凭证直接录入 上下级单位往来业务的自动过帐需要有自动提示功能，以便于各单位及时知晓。 每月结账前核对内部往来，对于无法对平的项目作出提示。 可以产生当期内部往来交易报告和内部往来差异报告，并可提供随时查询。 。 6 凭证管理 系统支持各单位自定义的凭证审批流程 以独立核算主体为单位，对所有凭证分类进行序时编号，并提供每月所有凭证总流水号，编号每月更新一次。 总账凭证来源于手工录入、ERP系统内各子系统以及Excel表格导入、导出（