万向钱潮SD操作手册-国内订单发货流程.docVIP

SAP用户操作培训手册 销售与分销模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2003年4月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对国内配套发货流程的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：国内订单发货流程用户操作规程 国内订单发货流程用户操作规 流程编号：WXQC-ERP-SD-TB-070 起草：XXX 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 结合ERP系统，提高业务处理效率和信息的传递效率，完善发货过程的管理规范，增加信息透明度，增加过程的可控性。 相关人员可以随时查看产品生产状况、库存状况，客户的销售状况和收款状况，达到信息资源的真正共享。 适用范围 国内配套及零散的维修销售业务，或者是出口、营销公司维修市场运作、各类备货以外的业务。 文件内容概述： 根据业务员或客户的要货通知，业务部门确认后录入系统，系统自动进行库存检查，和信用检查，如通过，产品保证部业务处负责处理后续的交货单（出库单）流程，成品库负责发货过帐流程，财务部开税票与发票；信用检查不通过，需要各个部门领导审批，甚至总经理审批。同意发货则对冻结定单解冻即可，不同意，则业务部门需向客户说明和催付款，随后再决定是否继续发货。 基于可用性检查后的确认的订单，业务部门可以立即通知客户发货时间和数量，对于不能按时发货的产品，能告知客户何时才能发出？可发运多少数量？且对于未发产品，系统可每天向业务部门提醒、催发。这样，从市场部传递到产品保证部的发货申请的数量与实发数量就不会有大的调整。实发情况报表可以实时从系统中获取，无需人工整理，保持对发货过程的实时监控。 基于自动信用控制可以自动监控客户应收状况和付款状况，发货过帐和出具发票自动产生会计凭证。信用控制的数据来源包括客户当前的所有未清款项、事先维护在系统中的信用控制额度（我司规定的应收款控制值），在收到客户的发货要求后在创建发货审批单时能及时发现信用控制问题并通知客户付款等后续业务。如果还是需要业务员担保签字，可以在每月初集中打印处理。 具体内容: 操作步骤: 销售订单的创建（发货审批单的创建） 我司的各类销售业务基本上都可以通过销售订单来实现。销售订单有不同的订单类型，通过订单类型来区分不同的业务类型。订单类型可以分配到不同的销售渠道中，根据我司目前的业务特点，系统对我司要使用的订单类型分配如下： 销售组织 销售组织描述 分销渠道 分销渠道描述 部门 部门描述 订单类型 订单类型 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZCR 贷项凭单请求 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZDR 借项凭单请求 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZFD 交货免费 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZOR 标准订单 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZRE 退货 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZSD 后继免费交货 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZTAM 发货审批单 1000 钱潮本部销售组织 10 国内配套 00 通用部门 ZTM 临时发货审批单 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZCR 贷项凭单请求 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZDR 借项凭单请求 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZFD 交货免费 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZKA 寄售备货退回 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZKB 寄售备货发货审批单 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZKE 寄售销售结算 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZKR 寄售最终客户退货 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZOD 国内维修发货审批单 1000 钱潮本部销售组织 20 国内维修 00 通用部门 ZRE 退货 1000 钱潮本部销售组织 30 出口 00 通用部门 ZCR 贷项凭单请求 1000 钱潮本部销售组织 30 出口 00 通用部