川维厂项目CWMM-055寄售类型采购订单流程v2-OK.docVIP

寄售采购流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月9日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-055寄售采购流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 09 刘成萍 初始版本 2.0 2005.04.12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；收货及入库检验流程；发票校验流程。 流程概述 此流程描述的是寄售类型的物资的采购处理过程。 流程假设 寄售采购是即通常所指的代储协议采购。如果我厂有需要，该流程使用，没有这方面的业务需求则该流程不用，需要在物料主数据和采购信息记录里维护寄售相关信息，耗用时是根据采购信息记录里的价格计算的，供应商开的发票是根据耗用的明细得到的，一段时间内采购价格要保持稳定。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 寄售采购流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 创建需要寄售的物料的主数据 物装公司 002 根据系统外事先与供应商商定好的价格在系统中建立采购信息记录 物装公司 003 创建寄售类型的采购订单 物装公司 004 签订采购合同，这一步在系统外做，根据实际情况，可在创建订单之前也可在订单之后。对寄售订单在系统内不作审批，如确实需求，可在采购合同的签订中进行审批。 物装公司和有关职能部门 005 通知供应商发货 物装公司 006 收货到寄售库存 物流公司 007 需求部门领用 相关部门 008 按照合同规定的时段结算，通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 因为目前川维没有使用这种采购方式，所以差异分析的着重点在寄售订单的介绍上： 简单的操作步骤： 在物料主数据中，特殊采购类为“10”，要创建寄售的采购信息记录。 寄售的采购订单在创建的时候，其单价是0，在项目类别中输入”K”。 寄售采购订单按照正常的收料方式收料，也要先入质检库，检验合格后转成非限制状态，库存为寄售库存。在耗用的时候，可以直接从寄售库存耗用，移动类型与正常耗用一样，只是要跟“K”配对使用，在耗用的时候产生会计凭证；也可以先将寄售库存转到工厂库存(411+K)，转库时产生会计凭证，然后从工厂库存耗用。 供应商根据耗用清单出具发票。 优点： 寄售的材料在收料时是存放在一个特殊的仓库,其库存所有权仍为供应商, 工厂于使用后才付款，减少了库存资金的占用。寄售的采购订单在收料的时候是不记帐的，只有在发料后，才产生会计凭证。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 寄售采购流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:刘成萍 日期: 2005 03 09 川维厂内部使用 第5页 共5页