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销售订单处理流程 一、业务流程简介 本流程描述的是信息公司销售订单处理流程。销售员依据集团内客户或集团外客户的相关单据，在系统中创建销售订单，系统自动进行可用量、信用额度的检查。销售员并在系统中创建交货单。库管员依据交货单在系统中进行发货过帐。财务部手工释放被冻结的订单以及后续的发票处理。 输入：购销合同、客户订单、办公自动化设备审批表、投资项目审批表 输出：转接到：“发票出具流程” 生成相关的物料凭证、会计凭证 控制：销售员准确、及时的做销售订单和交货单；库管员及时发货过帐；财务部及时释放订单、发票处理。 角色：销售员、财务部、库管员 二、业务流程图 业务流程各步骤说明： 1.销售员根据相关的文档在系统中创建/修改订单。 2.系统中自动进行可用量的检查。 3.系统自动进行信用检查，当信用检查不通过时，冻结该销售订单。 4.财务手工释放该订单（如：给该客户分配了信用额度或帐款到帐之后等） 5．生成交货单 6．发货过帐，这时系统中的库存会相应减少 三、本期项目中关于销售订单的说明 1.销售组织：8000 （信息公司） 2.分销渠道：20（国内直销） 3.部门(产品组):20(备件/其他物料) 4.订单类型: ZSEO 信息公司销售标准订单 ZSER 信息公司销售退货 ZKBA 信息公司寄售 ZKEA 信息公司寄售库存冲帐 5.一次性客户:90001 四、操作步骤 第一步：创建销售订单 事务代码：VA01 订单类型:ZSEO 销售组织：8000 分销渠道：20 部门(产品组):20 按回车键,进入下一屏: 输入以下信息: (1)抬头信息 售达方：10330 送达方：10330 订单原因：正常销售 (2)项目信息 输入物料：IT-WL-0001 订单数量：2 工厂：8000 库存地点：IT01 （其他物料的输入同上） 按回车键，系统可以自动带出相关的信息。如：物料名称，参考售价等等 选中一行项目 点击可以查看明细的定价信息 其中的PR01，为销售的含税价格，可以根据实际的售价进行更改。 点击 “转至-抬头-条件”可以查看整个订单的价格信息 当确认订单信息已经输入正确后，点击保存订单.提示 第二步：查看物料的可用量 库存数量与可用量的区别？ 库存数量：实际库存中的数量 可用量：做订单时，可用的数量 区别：虽然库存中可能存在物料，但是这些物料可能已经被其他订单占用。 事务代码：CO09 物料：IT-WL-0001 工厂：8000 检查规则：A（SD订单） 输入以上信息后，进入下一屏： 其中的“累计ATP数量”则为创建订单的可用数量 双击某一行，可以单到明细信息 明细中，可以查看到具体某个订单占用了可用量。 第三步：凭证流的查看 说明：通过凭证流可以查看到整个订单流程的执行情况 事务代码：VA03 订单：935 点击，进入下一屏： 选中一个单据点击，进入明细信息，（如选择会计凭证 第四步：删除订单 说明：当订单的后续步骤（如：交货，发货过账，开票等）发生之后，系统不允许删除订单的，如必须删除，首先要把后续步骤都取消才可以。 事务代码：VA02 按回车键，进入下一屏： 选择 “销售凭证 - 删除” 当点击 “删除” ,提示 ，点击 提示 第五步：财务释放被冻结订单 （1）订单被冻结一些提示信息 当订单的金额超过信用额度的时候，将提示 虽然强行保存订单也可以成功。但是此订单会被冻结，不能进行后续的交货。当后续交货时候，将提示如下信息 （2）财务手工释放订单操作 事务代码：VKM1 贷款控制范围：8001 信贷帐户（客户编号）：10330 点击，进入下一屏： 显示被冻结的订单，选中复选框，点击 批准按钮，然后在点击 保存，提示订单已经批准 此时就可以进行后续的交货处理。 第六步：显示订单,更改订单 事务代码：VA02 （更改订单） 事务代码：VA03 （显示订单） 操作步骤同上（略） SAP系统 SAP系统-SD模块用户操作操作手册 奇瑞汽车有限公司 信息公司－订单处理 信息公司－订单处理 奇瑞信息技术有限公司 Page 16 of 16