奇瑞流程说明操作文档——国际公司kd出口.docVIP

KD订单处理流程 一、业务流程简介 对于可以实施销售BOM的部分KD件，采取正向流程方式，并且将销售确认书与销售订单一一对应，由各项目部建立销售订单，由价格会计审核并释放订单，并完成系统发货单的建立，传递至物流部门进行发货过账，价格会计对已发货过帐的订单进行系统开票。于BOM准确率较低的KD件，暂时采取目前流程走向，同时为提高BOM准确度建立计划时间表，与其他相关部门共同制定解决方案并实施，待时机成熟后再将这部分业务按照正向流程来处理。从而达到KD件整体流程的顺畅和统一。 输入：销售订单 输出：系统发票 控制规范：各项目管理员在系统外建立销售确认书，经过生产计划员、物流管理员、价格会计审核后，建立订单 角色：各项目管理员、生产计划员、物流管理员、价格会计、物流帐务员、仓库统计员 二、业务流程图 业务流程各步骤说明： 描述国外散件销售订单流程，项目管理员与生产计划员确定排产时间，并做出销售确认书传递给价格会计进行价格审核。 价格会计审核合格后传递给物流管理员。 物流管理员安排发运计划。 按实际发货清单做订单的，每周实际发运后一周内物流需提供发货清单，项目管理员在二个工作日内完成销售订单创建；按销售BOM做订单的项目管理员每周五将下周确认销售KD件录入系统，紧急订单在计划生产日期前录入系统。 价格会计进行订单价格的审核，合格的进行到款审核，不合格的传递给项目管理员修改订单。 价格会计进行到款审核。 已到款的由价格会计直接进行订单释放，未到款的由项目管理员提供领导批准的可提前释放的文件进行提前释放。 释放后的订单由价格会计创建系统交货单。 零部件物流部直接进行发货过账，无法交货的查明原因，原则上应在一个星期内解决，对于在规定时间内未解决的，考核零部件物流部，零部件物流部再制定详细规定考核相关部门（新系统上线后一个月内实行拟考核）。 已发货过账的订单由价格会计进行系统开票。 三、本期项目中关于销售订单的说明 1.销售组织：1000 （奇瑞公司） 2.分销渠道：40（CKD） 3.部门(产品组):20(备件/其他物料) 4.订单类型: ZECO CKD件出口标准订单 ZECR CKD件出口退货 5.系统中审批实现方法，通过信用控制来实现。 四、操作步骤 第一步：创建销售订单 事务代码：VA01 订单类型: ZECO 销售组织：1000 分销渠道：40 部门(产品组):20 按回车键,进入下一屏: 输入以下信息: (1)抬头信息 售达方：10383 送达方：10383 订单原因：正常销售 (2)项目信息 输入物料：S11-1100031 订单数量：2 工厂：3000 库存地点：CK01、 按回车键，系统可以自动带出相关的信息。如：物料名称，参考售价等等 选中一行项目 点击可以查看明细的定价信息 其中的PR01，为销售的含税价格，可以根据实际的售价进行更改。 点击 “转至-抬头-条件”可以查看整个订单的价格信息 当确认订单信息已经输入正确后，点击保存订单.提示 此处进行信用控制，将冻结该订单，当审核通过之后，需价格会计 释放该订单。 点击保存该订单，提示： 第二步：查看物料的可用量 库存数量与可用量的区别？ 库存数量：实际库存中的数量 可用量：做订单时，可用的数量 区别：虽然库存中可能存在物料，但是这些物料可能已经被其他订单占用。 事务代码：CO09 物料：S11-1100031 工厂：3000 检查规则：A（SD订单） 输入以上信息后，进入下一屏： 其中的“累计ATP数量”则为创建订单的可用数量 双击某一行，可以单到明细信息 明细中，可以查看到具体某个订单占用了可用量。 第三步：凭证流的查看 说明：通过凭证流可以查看到整个订单流程的执行情况 事务代码：VA03 订单：935 点击，进入下一屏： 选中一个单据点击，进入明细信息，（如选择会计凭证 第四步：删除订单 说明：当订单的后续步骤（如：交货，发货过账，开票等）发生之后，系统不允许删除订单的，如必须删除，首先要把后续步骤都取消才可以。 事务代码：VA02 按回车键，进入下一屏： 选择 “销售凭证 - 删除” 当点击 “删除” ,提示 ，点击 提示 第五步：财务释放被冻结订单 （1）订单被冻结一些提示信息 当订单的金额超过信用额度的时候，将提示 虽然强行保存订单也可以成功。但是此订单会被冻结，不能进行后续的交货。当后续交货时候，将提示如下信息 （2）财务手工释放订单操作 事务代码：VKM1 贷款控制范围：8000 信贷帐户（客户编号）：10383 点击，进入下一屏： 显示被冻结的订单，选中复选框，点击 批准按钮，然后在点击 保存，提示订单已经批准 此时就可以进行后续的交货处理。 第六步：显示订单,更改订单 事务代码：VA02 （更改订单） 事务代码：VA