中原油田EUT_user manual_FM_1.0.docVIP

资金管理模块 基金管理 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00五年十一月  编审委员会： 主　任：蒋永富 副主任：左新华　向谷峰 委　员：杨焕文　吴玉玲 李树全　段文胜 齐学杰　王自国 编写人员：张 波 李 蕾 李春奇 李 斌 裴德芳 基金管理ERP用户手册 基金管理ERP用户手册 9 1. 与基金管理相关的几个概念 9 1.1 财务管理范围： 9 1.2 基金中心： 9 1.3 承诺项目： 9 1.4 汇总承诺项目： 9 1.5 财务业务： 9 1.6 项目类别： 9 1.7 预算结构： 9 1.8 承诺项目组： 10 1.9 预算版本： 10 1.10 承诺预算与支付预算： 10 2. 业务流程：基金中心维护流程 11 业务流程简介 11 业务流程图 11 业务流程主要阶段 11 收到和产生的单据与报表 11 完成该流程的SAP角色 12 系统操作步骤说明 12 2.1 创建基金中心主数据 12 2.1.1 SAP菜单路径 12 2.1.2 SAP交易代码 12 2.1.3 操作细部描述 12 2.2 分配给相关的组织机构 15 2.2.1 SAP菜单路径 15 2.2.2 SAP交易代码 15 2.2.3 操作细部描述 15 2.3 修改基金中心主数据 16 2.3.1 SAP菜单路径 16 2.3.2 SAP交易代码 16 2.3.3 操作细部描述 16 2.4 删除基金中心 19 2.4.1 SAP菜单路径 19 2.4.2 SAP交易代码 19 2.4.3 操作细部描述 19 3. 业务流程：基金中心标准层次维护流程 22 业务流程简介 22 业务流程图 22 业务流程主要阶段 22 收到和产生的单据与报表 22 完成该流程的SAP角色 23 系统操作步骤说明 23 3.1 基金中心标准层次结构更改 23 3.1.1 SAP菜单路径 23 3.1.2 SAP交易代码 23 3.1.3 操作细部描述 23 4. 业务流程：汇总承诺项目维护流程 27 业务流程简介 27 业务流程图 27 业务流程主要阶段 27 收到和产生的单据与报表 27 完成该流程的SAP角色 28 系统操作步骤说明 28 4.1 创建新的汇总承诺项目 28 4.1.1 SAP菜单路径 28 4.1.2 SAP交易代码 28 4.1.3 操作细部描述 28 4.2 修改汇总承诺项目 30 4.2.1 SAP菜单路径 30 4.2.2 SAP交易代码 31 4.2.3 操作细部描述 31 4.3 显示汇总承诺项目 32 4.3.1 SAP菜单路径 32 4.3.2 SAP交易代码 33 4.3.3 操作细部描述 33 5. 业务流程：承诺项目维护流程 35 业务流程简介 35 业务流程图 35 业务流程主要阶段 35 收到和产生的单据与报表 36 完成该流程的SAP角色 36 系统操作步骤说明 36 5.1 创建明细承诺项 36 5.1.1 SAP菜单路径 36 5.1.2 SAP交易代码 36 5.1.3 操作细部描述 36 5.2 更改承诺项目 39 5.2.1 SAP菜单路径 39 5.2.2 SAP交易代码 39 5.2.3 操作细部描述 39 5.3 显示承诺项目 42 5.3.1 SAP菜单路径 42 5.3.2 SAP交易代码 42 5.3.3 操作细部描述 42 5.4 分配给相关的会计科目 44 5.4.1 SAP菜单路径 44 5.4.2 SAP交易代码 44 5.4.3 操作细部描述 44 6. 业务流程：预算结构模板维护流程（批量处理） 47 业务流程简介 47 业务流程图 47 业务流程主要阶段 47 收到和产生的单据与报表 48 完成该流程的SAP角色 48 系统操作步骤说明 48 6.1 创建承诺项目组 48 6.1.1 SAP菜单路径 48 6.1.2 SAP交易代码 48 6.1.3 操作细部描述 48 6.2 维护新的预算结构 58 6.2.1 SAP菜单路径 58 6.2.2 SAP交易代码 58 6.2.3 操作细部描述 58 6.3 从承诺项目生成预算结构 62 6.3.1 SAP菜单路径 62 6.3.2 SAP交易代码 62 6.3.3 操作细部描述 62 6.4 重建分配值 64 6.4.1 SAP菜单路径 64 6.4.2 SAP交易代码 64 6.4.3 操作细部描述 64 7. 业务流程：预算结构维护流程（单个处理） 67 业务流程简介 67 业务流程图 67 业务流程主要阶段 67 收到和产生的单据与报表 68 完成该流程的SAP角色 68 系统操作步骤说明 68 7.1 维护新的预算结构 68 7.1.1 SAP菜单路径 68 7.1.2 SAP交易代码 68 7.1.