万向钱潮SD操作手册-国内退货流程.docVIP

SAP用户操作培训手册 销售与分销模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2003年4月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对国内退货流程的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：国内退货流程用户操作规程 国内退货流程用户操作规程 流程编号：WXQC-ERP-SD-TB-130 起草：XXX 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 规范国内市场的退货和换货业务的处理流程，提高办事效率，增加信息透明度，增加过程的可控性，跟踪退回产品的处理，确保公司和客户的利益，提高客户满意度。 适用范围： 公司国内配套业务中遇到的退货业务 文件内容概述： 该流程描述的是国内客户退回或替换产品的业务。 相应的业务部门接到客户提出退货的要求，退货经审批同意退回后，在系统中创建退货订单。此后又分为退款和换货两种处理方式。如果客户要求换货，成品库收到退回的产品后，业务部门根据要求创建一张新的后继免费销售订单，审批后发货，流程结束。如果客户要求退货并退款，成品库收到退回的产品后，财务部处理发票事宜，并冲消应收款或退款。无论是换货或退款，退回库房的产品都必须首先处于冻结库存状态，专人负责处理，经过质检后或转为非限制使用库存，或报废，或返修。 在系统中，退货采取销售订单的形式来实现，通过订单类型ZRE来控制，创建方式创建销售订单一样。退货过帐后将直接影响公司库存帐与财务帐。可以根据退货订单上的订单原因来统计公司在一段时间内，因某种原因而导致退货的数量与价值，公司可以根据退货原因来分析需要改进的地方，也有利于质量体系中质量成本等的信息收集与统计. 具体内容: 操作步骤: 国内配套业务退货 开具红子发票的退货订单建立 如果公司同意退货，那么首先必须创建一个退货的销售订单，退货订单的类型为ZER，订单会通过出具发票冻结：（检查贷项凭证请求）来控制开具发票。在不取消贷项凭证请求时，系统是不能开票，以此来区别其他的正常的销售订单。当需要开具红子发票时，取消出具发票冻结项。 系统路径 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 -VA01创建(鼠标双击) 事务码 或直接输入VA01回车 进入下一屏幕。 退货销售订单与创建正常国内销售订单一样，只是选折的订单类型不一样，选择订单类型ZRE—退货 售达方 退货的客户 送达方 一般系统会自带出来 采购订单编号 退货订单号，自己可以给定 出具发票冻结 系统会自动带出该项为08检查贷项凭单，作为开具发票的控制项，只有对其进行解冻后，财务部才能在系统内开红子发票 订单原因 可以通过旁边的标记去选取，订单原因是作为退货原因统计的重要来源，此项必填 物料及数量 退货的物料及数量 点击保存，系统左下端会提示，退货订单都是已6开头的单据号。该订单号被传递到交货单岗位 对开具红子发票的退货订单建立交货单 退货销售订单创建好后，还需要对其进行交货和发货过帐处理，与销售订单不一样的是向内交货。 事务代码与正常交货的事务代码一样：VL01N 输入退货订单号 回车 退货的交货单一般不需要什么输入，直接点击即可。系统提示 ，该交货单号传到成品库去向内交货过帐 成品库对开具红子发票的退货交货单发货过帐 从上面可以看到是退回到库存地0001：成品库配套库。但通过库存可以查看实际是退到0001下的冻结库，可以通过MMBE查看库存变化如下 退货前 点击 可以看到某笔退货订单退货前0001下的退货库存已有57套，下面我们对退货交货行交货后看发生什么变化。 退货交货单创建好后，成品库就可以进行向内发货过帐处理，将退货货物记帐到质量冻结库存 事务代码与正常交货的事务代码一样：VL01N 填入业务处传递过来的退货交货单号，回车 根据退回货物的实物情况进行核对，看是否有出入，如果正确点击上面的按钮 “”即可 此时可以再用MMBE库存查看事务代码看退货发货过帐后的库存变化。 退货过帐后 与退货前比较，唯一发生变化的是0001下的退货那一行的数量增加由57增加到60，但总库存54470并不发生变化，因为退回来的3个还需要质捡或返工等操作，处于冻结限制使用状态。 财务取消退货订单上的开具发票冻结，为开红子发票做准备 这样货物退回流程结束，但财务需要开具红子发票，但前面已说过，该订