川维厂项目CWMM-057第三方采购订单流程v2-ok.docVIP

第三方采购流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月9日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-057第三方采购流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 09 刘成萍 初始版本 2.0 2005 04 12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；收货及入库检验流程；发票校验流程。 流程概述 此流程主要用于第三方采购订单的建立,此流程主要指我们为第三方的物料或者服务创建一个采购订单，供应商直接将货物给客户，但是开发票给我们。 流程假设 第三方采购是指根据销售订单进行采购，采购回来的物品在收货时直接运到客户。如果我厂有需要，该流程使用，没有这方面的业务需求则该流程不用。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 第三方采购流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 根据客户需求创建销售订单 销售公司 002 系统根据销售订单自动产生采购申请 物装公司 003 由物装公司创建采购订单。 物装公司 004 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 005 系统外，签订采购合同 物装公司 006 系统外通知供应商发货 物装公司 007 直接将货物收货到销售订单中指定的客户 物流公司 008 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 010 对销售订单发货（创建外向交货单） 物流公司 011 仓库过帐 物流公司 012 出具收款发票 财务部门 013 收款 财务部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 差异分析： 因为现状没有使用第三方采购的流程，所以差异分析主要着重点在介绍第三方采购上。 第三方采购的步骤如下： 对第三方采购的物料建立一个销售订单，行项目会自动计算交货期，系统会自动根据不同的交货时间产生不同的采购申请，在采购申请里不能修改数量和交货期，只能通过销售订单来更新。在创建销售订单时要确定供应商地址。 根据采购申请创建采购订单，要确定是否可以做收料动作。在打印的时候，如果所有的行项目的交货地点相同，系统打印一次，如果每个行项目的交货地点不同，则系统在每个行项目上显示地址。供应商的地址从采购申请带过来，在创建采购订单时不能修改。 根据采购订单收货，收货后，对系统的库存不会有任何影响，收料记录会写入到采购订单历史记录里。 供应商送发票，进行发票校验。 财务对客户开票（开票的前提是发票校验必须先做），收取货款。 优点： 使用这种方式是直接将采购的物资卖给客户，使客户及时得到所需的产品，简化了流程。 拉近了客户与供应商的关系。 增加了川维的采购方式。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 第三方采购流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:刘成萍 日期:2005 03 09 川维厂内部使用 第5页 共5页