ERP项目LCSAP-TB-MM-150 V30 成本中心采购流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 成本中心采购流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-150 作者:盛玉铭 日期: 2003年10月16日 版本:V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将费用采购和消耗性物料采购详细记录在系统中，规范采购过程。 子流程综述 该流程描述了费用采购和消耗性物料的采购过程。 流程改进 通过采购订单加强了采购部门对非生产性物料采购的控制职能。 可将采购费用直接计入使用部门的成本中心，简化了财务处理流程。 加强对费用采购和消耗性物料采购的管理。 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 需求部门填写申请报告 需求部门 有需求时 需求部门 提出费用采购或消耗性物料采购申请 需求部门根据需求提出费用采购或消耗性物料采购申请，报请相关部门审批 020 审批通过 相关部门 提出申请后 相关部门 对申请进行审批 相关部门对需求进行审批 030 采购前期处理 采购员 申请批准后 采购部 进行创建订单前的价格、供应商确定 采购员在接到批准的采购申请后进行询报价和供应商的确定 040 创建采购订单 采购员 前期处理完毕 采购部 创建成本中心采购订单 依据确定的价格和供应商创建采购订单 050 订单审批 采购经理 创建采购订单后 采购部 对采购订单进行审批 由采购经理对采购订单进行审批 060 交供应商执行 采购员 订单批准后 采购部 将采购订单交供应商执行 采购订单批准后，将采购订单交确定的供应商执行、交货 070 收货 采购员 供应商交货时 采购部 对供应商交货进行收货处理 采购员在供应商交货时进行收货处理，费用直接入到成本中心，消耗性物料同相关部门交接并形成书面入库单 080 发票校验 AP会计 收到发票后 财务部 对采购发票进行校验 根据采购订单和发票进行发票校验 单证/报表需求 采购申请报告 采购订单 权限管理需求 采购员：创建、修改、显示采购订单；收货处理。 采购部经理：显示采购订单 AP会计：显示采购订单；发票校验； 配套管理细则 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-150 V30 成本中心采购流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-150 V30 成本中心采购流程: 5 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-150 V30 成本中心采购流程: 7 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用