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开票清帐流程
作者: 涂国德、刘卫
日期: 2005年3月28日
版本: 1.0
流程名称
主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–100 开票清帐流程
第一部分:版本控制
版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．28 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．04．06 詹建忠 差异分析后的修改版本
第二部分: 审批签署
职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司
川维厂
主管厂长
川维厂 项目组成员
处室领导 源讯公司顾问 业务代表
第三部分:流程描述
相关部门
财务资产处
相关流程
发货流程，收款流程
流程概述
本流程描述财务部门凭发货过帐之后的外向交货单，在系统中开具发票。对于系统内开具的发票，在金税系统中开对应的金税发票，而对于小规模纳税人，则开手工发票，最后财务清帐。
流程假设
第四部分:流程符号标准
开始/结束
系统外文档
判断
SAP文档
任务 连接其它子流程
第五部分:流程概览
开票清帐流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员
001 发货过帐之后，在系统中开具发票； 财务部门 002 对应收帐款，财务清帐； 财务部门 003 在金税系统内开具对应发票的金税发票。 财务部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析
1．财务开票清帐业务流程符合SAP系统标准，目前通过SAP系统中的发票号码，在金税系统中手工开具对应的增值税发票，将来的系统将考虑开发金税系统的接口，票据数据的互导，来自动打印增值税发票。
2．目前财务在套打的6联交货单上盖章，以后交货单只打印3联，客户提货后由库房返一联到财务。
川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 开票清帐流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-28
川维厂内部使用
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