川维厂项目CWFI-081银行收款入帐流程.doc

银行收款入帐流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-081银行收款入帐流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．08 刘小阳 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 银行收款入帐流程 流程概述 此流程主要用于银行收款入帐处理。 流程假设 各种银行收款业务 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 银行收款入帐流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 内部银行收到银行进帐单 内部银行 002 内部银行复核进帐单，复核内容：付款客户、金额、该笔款项所属内部业务单位 内部银行 003 内部存款单位回款由内部银行进行帐务处理 内部银行 004 将进帐单原件传递给相关业务部门 内部银行 005 相关部门帐务处理： 借：银行存款 贷：预收帐款 相关业务部门财务 006 邮件反馈业务员通知款项已到 相关业务部门财务 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前一笔收款业务，需要填制两个会计凭证，通过“内部存款”科目过渡，单据传递复杂；未来将取消“内部存款”科目，一笔收款由财务人员直接根据银行回单收款入帐，内部银行无需再做凭证，内部银行起到审核和统一调度厂内资金的作用。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 银行收款入帐流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08 川维厂内部使用 第4页 共5页