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ZPEPC
浙江省电力有限公司 财务管理信息系统
操作手册 文件号：2.2.2.3
版本：2.0
日期：2000.05
编写人：曾珏清
审核人：王艳丽 2.2.2.3 全额冲销应收款
处理说明
本流程用于冲销客户应收款，即用于客户的应收款凭证确认有误需要全额冲销时。若凭证已结算或部分结算，则不可用本流程直接冲销，应先参阅2.2.3.2重置已清项，再进行冲销。
处理流程
系统程序路径
会计 财务会计 应收帐款 凭证取销/倒退 单个凭证（FB08）
系统有关的预处理
查看需冲销凭证
填写申请单，取得主办会计的批准
系统有关的后续处理
打印凭证，核对有关信息无误，处理人员签字，记录原凭证号、冲销凭证号，将凭证归档在有关文件夹中。
系统处理的责任人员
凭证录入：应收款会计
审核：主办会计
相关文档
原始单据，如经批准的冲销应收款申请单等
程序处理描述
字段 类型 描述 凭证号码 必须 输入待冲销的凭证号码，系统自动显示上一张处理的凭证。 公司代码 必须 输入公司代码 会计年度 必须 输入凭证所属会计年度 冲销记帐明细 冲销原因 必须 填入冲销原因代码
03 红字凭证,做在当期
红字凭证，可选会计期
如果冲销凭证和原凭证的入帐期间相同，
选择03；如果冲销凭证和原凭证的入帐期间不同，选择04。 记帐日期 可选 若冲销原因码为04，则在记帐日期中填入记帐日期。若冲销原因码为03，则本字段不填。
处理功能 结果 回车 系统检查该凭证是否已含有清帐凭证，如果带清帐凭证，选择其他路径首先重置未清项，再冲销，具体操作参见2.2.2.1。 “显示凭证“键 系统显示原凭证 凭证过帐 系统显示新产生的冲销凭证号码。
E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.2.2.3 冲销应收款.doc 11/05/88 1
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