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在建工程甲方供料（集成）
（操作手册代码：ERP_FICO_UM055）
功能描述：
涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、事务类型
适用范围：适用于集成的甲方供料结算
前关联： MM业务集成
后关联： 移交固定资产
相关的流程图编号：F2.03
注意事项：
第一步：在系统中查询发货和开票的集成凭证
路径：
进入菜单：后勤---(销售和分销---(服务票据--(服务录入单---(显示
事务代码（快捷代码）：VA03
案例：1、物料号：RJU100120200001（热轧卷），标准价2980元，数量5吨，发货到二十冶，（客户代，系统入账:
借：主营业务成本-集成 14900
贷：库存商品-集成 14900
2、开发票给二十冶，销售金额5000元，销项税17%，系统入账：
借：在建工程-预付工程款-甲供材 5850
贷：主营业务收入 5000
应交税金-应交增值税-销项税额 580
具体操作：
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径：
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入订单号：
进入订单的屏幕进行浏览，并点击“显示凭证流程”按钮：
进入凭证流程页面，如下图：
双击“发货”的行项目，将出现凭证行，如下图：
点击“显示单据”后，出现如下图，点击“会计凭证”按钮：
点击“会计凭证”按钮后，出现如下对话框，点击“会计凭证”：
下图为集成的会计凭证，进行查询看是否有误，如无误点击“返回”按钮：
点击“关闭”后，回到原来的屏幕，再点击“返回”：
回到凭证流的屏幕，双击“正常发票”行，下面将出现凭证行的显示：
点击“显示单据”按钮后，出现如下屏幕，点击“会计”按钮：
点击“会计”按钮后，出现如下会计凭证屏幕，进行检查：
第二步：工程完工后，进行工程结算并调整材料成本差异，清预付款
路径：
进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账---(过账---(一般过账
事务代码（快捷代码）F-02
案例：工程结算时记入工程成本（资产号10004），假设系数为1.0067，则记入工程成本数为：14900*1.0067-5850=9150元，系统入账：
1、工程结算：借：在建工程-建筑支出 9150
贷：主营业务成本-集成 9150
2、调整差异：借：主营业务成本-集成 100
贷：材料成本差异-手工 100
3、清预付款：借：在建工程-建筑支出 5850
贷：在建工程-预付工程款-甲供材 5850
具体操作：
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径：
根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目：
回车进入如下屏幕，输入凭证借方数据及贷方科目：
输入凭证贷方数据，如下图：
进行凭证的模拟，如下图：
如凭证无误，则点击“过账”，生成凭证号，如下图：
继续在F-02中做调整凭证，输入凭证抬头部分及借方科目：
输入凭证借方数据及贷方科目，如下图：
输入凭证贷方数据，如下图：
进行凭证的模拟，如下图：
如凭证无误，则点击过账，生成凭证号，如下图：
继续在F-02中清预付款，输入凭证抬头部分及借方科目：
输入凭证借方数据及贷方科目，如下图：
输入凭证贷方数据，如下图：
进行凭证的模拟，如下图：
如凭证无误，则点击过账，生成凭证号：
太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
在建工程甲方供料（集成）－ERP_FICO_UM055
太钢信息化项目保密资料 第6页
输入订单号，回车
点击“关闭”按钮
1、双击“发货”的行项目
点击“返回”按钮
点击“会计凭证”按钮
点击“过账”按钮
点击“过账”按钮
点击“过账”按钮
点击“会计凭证”按钮
2、点击“显示单据”按钮
点击“显示凭证流程”按钮
点击“返回”按钮
1、双击此行
2、点击“显示单据”按钮
点击“会计”按钮
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