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FI_AP_Process Flows_v2 File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 职责 从 D FIN50 应付出纳 结束 FIN51 应付帐款会计 与银行等机构 协调付款方式 将预付款申请和 付款清单返回到 应付账款项 中进行归档。 将预付款申请和 付款清单进行归档 FI_AP_09: 付款过程 （续） FIN51/FIN74 应付会计/月结管理会计 职责 应付月结 总帐和应付帐款对帐 SA38 检查GR/IR报表 ME2L 根据报表将本月已经收到的发票进行校验 MIRO 结束 GR/IR差异调整 MR11 GR/IR自动清帐 F.13 GR/IR调整 F.19 供应商寄售发票校验 MRKO “代销商品款”自动清帐 F.13 FI_AP_10: 应付帐款模块月结流程 FIN52 应付帐款主管 FI_AP_11: 应付/实付凭证审核流程 职责 应付审核流程 FIN51 应付帐款会计 打印应付会计帐务处理清单S_ALR 到 A 要求应付会计提供附件 收集附件/支持文档 根据附件审核应付会计的帐务处理 应付会计 帐务处理清单 应付会计 帐务处理清单 附件/ 支持文档 FI_AP_11:应付/实付凭证审核流程(续) 职责 是否需要 更正？ 否 是 从 A FIN52 应付帐款主管 在帐务处理清单上签字认可 在帐务处理清单及原凭证上填写更正要求 把帐务处理清单及附件交还应付会计归档 FIN51 应付帐款会计 单据归档 结束 是否需要进行 反冲处理？ 是 到 B 通知应付会计根据清单要求进行更正 否 更正已记帐的应付帐款非财务信息 到 C 从 E 应付会计 帐务处理清单 附件/ 相关文档 附件/ 相关文档 应付会计 帐务处理清单 FI_AP_11:应付/实付凭证审核流程(续) 职责 从 B FIN52 应付帐款主管 FIN51 应付帐款会计 在帐务清单及附件上填写反项凭证号码 通知应付会计根据清单要求进行更正 根据清单及附件进行正确的帐务处理 反项凭证 FB08 到 D 是否 已结清？ 是 否 在帐务清单及附件上填写SAP文档号码 把文档交回主管审批 取消结清 FBRA 应付会计 帐务处理清单 附件/ 相关文档 应付会计 帐务处理清单 附件/ 相关文档 第 *页 创建人: 财务小组 审核人: 财务小组 文件名: FI_AP_Process Flows_v2 FI_AP_01 创建无采购单供应商主数据流程 FI_AP_02 维护无采购单供应商主数据流程 FI_AP_03 发票过帐流程（凭采购定单） FI_AP_04 对供应商预付款过帐流程 FI_AP_05 结清供应商预付款流程 FI_AP_06 发票过帐流程（无采购定单） FI_AP_07 员工借款 FI_AP_08 员工报销 FI_AP_09 付款流程 FI_AP_10 应付帐款模块月结流程 FI_AP_11 应付/实付凭证审核流程 FI_AP_12 创建员工主数据流程 FI_AP_13 维护员工主数据流程 目录 填写供应商主数据申请单 相关部门 FIN51 应付帐款会计 供应商主数据申请单 已审批无采购单发票 无采购单 报销流程 是否需相关部门提供资料？ 提供供应商相关数据 FIN53 应付帐款