江西石油Asis_ZJ_SD_1.0.docVIP

推广单位 浙江石油分公司 模 块 销售和分销 ISO 9000记录号 创 建 人 杨晨、沃文江、林新华、唐晓栋、刘小毅、章岩飞、倪朝波 日 期 2005-03-16 审 核 人 冯华、熊维、李玫 浙江石油ERP项目SD模块现状调研 销售和分销部分 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 祝蔚玲 卫广发 目 录 1.概述 3 2.组织结构 4 2．1 公司组织结构图 4 2．2 销售组织结构图（改革后） 4 2．3 部门职责（改革后） 5 3.基础数据 9 4.现状流程清单 9 5.流程描述 10 5．1客户主数据维护流程 10 5．2信用主数据维护流程 11 5．3价格主数据维护流程 13 5．4配置销售计划管理流程 16 5．5普通合同管理流程 19 5．6直销批发业务流程 22 5．7直发销售流程 25 5．8实收量交接流程 28 5．9发货流程（定量发货和小配送发货） 31 5．10代管油退单处理流程 34 5．11销售代保管发货流程 36 5．12开具发票流程 39 5．13错误发票处理流程 42 5．14直销批发损溢处理流程 45 5．15加油站数据上载流程 47 1.概述 浙江石油分公司目前的组织结构是省分二级经营管理模式。省公司机关设13个职能处室； 按照经营区域划分设有11个分公司，负责各经营区域内的成品油经营工作；下设两个专业分公司。122个控股并表单位。全省定位油库46座，在用加油站1757座左右。 目前正在按照销售事业部的改革方向进行体制改革。 2.组织结构 2．1 公司组织结构图 2．2 销售组织结构图（改革后） 2．3 部门职责（改革后） 2．3．1商业客户中心 商业客户中心定位：商业客户中心是专门从事全省成品油分销和直销业务的专业管理中心。通过对营销队伍和现有客户资源的整合以及对新客户的开发，实现对全省成品油市场分销和直销业务的统一策划和专业化经营管理。 组建形式：整合省公司经营管理处市场开发、销售、客户管理等职能成立商业客户中心。与商业客户中心相对应，分公司整合原业务科、配送中心和营业部，成立商业客户部。实行省、分二级管理。 机构设置：商业客户中心和分公司商业客户部都不设科室，实行人员定岗制，可以实行一人多岗或一岗多人。商业客户中心设销售管理岗、价格管理岗、营销策划岗、市场拓展岗、客户资源管理岗、客户经理管理岗、信息分析岗等岗位。分公司商业客户部设市场拓展岗、销售组织岗、配送调度岗、大客户营销岗岗管理岗管理岗安全管理岗设备管理岗网点岗HSE管理，强化安全意识，指导安全检查，督促治理安全隐患 录入和维护 业务科 单据/表格 档案名称 内容和作用 客户档案表 客户的名称,银行帐号,税号等。 5．2信用主数据维护流程 业务活动编码：SD_002 业务活动名称：信用主数据维护 业务活动描述： 大批量购油的客户需要大量资金周转，在开发票时资金不能及时到位。因此允许客户资金到位期限和最大欠款额度。 信用主数据维护流程图： 当前的情况： 目前全省主要赊销额度由分公司对客户经理施行限额，具体的小额信用销售由客户经理把握，月末清帐，大额信用销售由分公司经理室审批，客户经理负责管理。不针对具体客户施行授信管理。 存在问题: 赊销额度有的分公司针对到客户，有的针对到客户经理，给财务控制风险造成一定难度。 业务流程所涉及的相关人员/角色/职责： 流程中序号 角 色 职 责 部 门 ① 客户经理 具体对客户操作 销售科 ② 分公司销售科 核定总名单，具体对客户操作 销售科 ③ 分公司业务经理 名单审批 分公司 ④ 分公司业务科、财务科 会审 分公司 单据/表格 名称 内容和作用 欠款客户名单 客户名称、信用程度、欠款额度、欠款期限 欠款申请单 购油日期、油品、价格、金额大写、还款日期、客户\部门负责人\财务签字 销售发票 销售日期、油品、数量、价格、金额 5．3价格主数据维护流程 业务活动编码：SD_003 业务活动名称：价格主数据 业务活动描述： 省公司业务处收到华东公司结算价格变化通知，业务处价格管理人员分析考虑各方面因素，在有必要更改当前各分公司结算价的情况下，对各分公司结算价格提出建议，上报业务处领导审批。 制订结算价格主要参考我省的市场状况、资源情况以及总体市场走势、周边市场状况等因素。 审批通过后，由业务处价格管理人员制订出调整各分公司结算价格通知的文件，下发给各分公司相关部门。 各分公司业务科以省公司下发的结算价为基础，制订批发、直销价格报主管经理批准下达执行。 各分公司销售部客户经理原则上按业务科制订的当时的批发、直销价格销售。遇到确实需要