川维厂项目CWFI-010会计科目主数据创建更改流程－ok.docVIP

会计科目主数据创建/更改流程 作者: 龙珊平、刘小阳 日期: 2005年3月24日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-010 会计科目主数据创建/更改流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．24 龙珊平 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 会计科目主数据创建/更改流程 流程概述 川维厂总厂和各业主单位统一在一个公司代码下，统一使用一套会计科目，并由专人根据审批后的申请表在系统内进行会计科目的创建和更改 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 会计科目主数据创建/更改流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请创建或更改会计科目，填写会计科目维护申请表 各个业务部门会计岗位 002 申请人员所在部门会计主管审核，会计科主管对科目维护内容进行审核 申请人员所在部门会计主管、会计科主管 003 如果是一级科目，需要处长审批是否启用该一级科目 财务资产处处长 004 如是会计科目更改申请则在系统内进行更改操作相关科室 会计科 005 检查申请创建科目在系统中是否已存在 会计科 006 如系统内已存在，反馈申请人员 会计科 007 系统内创建会计科目 会计科 008 在系统内维护完毕后，将相关资料归档 会计科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 会计科目主数据创建/更改现状流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请创建或更改会计科目，填写会计科目维护申请表 各个业务部门会计岗位 002 申请人员所在部门会计主管审核，会计科主管对科目维护内容进行审核 申请人员所在部门会计主管、会计科主管 003 如果是一级科目，需要处长审批是否启用该一级科目 财务资产处处长 004 如是会计科目更改申请则在浪潮内进行更改操作 会计科 005 同时需要在SAP内重复更改一次 有会计科目更改权限的会计人员 006 检查申请创建科目在系统中是否已存在 会计科 007 如系统内已存在，反馈申请人员 会计科 008 在浪潮内创建会计科目 会计科 009 同时需要在SAP内重复创建一次 有会计科目创建权限的会计人员 目前会计科目的创建和更改申请没有相关申请表格，申请和审批的过程没有记录，不利于主数据维护整个过程的跟踪和管理。未来会计科目主数据维护需要填写相关的申请表格，并最终由专门的维护人员进行相关文档的记录、整理和保存，便于后续的查询和审批过程的跟踪。 目前SAP内会计科目主数据不是由专人进行统一维护，分散管理；未来将由专门人员统一维护。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 会计科目主数据创建/更改流程 版本: 2.0 模块: FI(财务模块) 作者: 龙珊平、刘小阳 日期:2005.03.24 川维厂内部使用 第6页 共6页