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文档名称 收款 文档描述 收款 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0
目录
1．收款
收款
目的：
收款 处理说明
如何在AP模块中做收回员工借款的过帐。
系统有关的预处理
系统有关的后续处理
菜单路径 会计 财务会计 应付帐款凭证输入其他收款
事务码 F-52
步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型
凭证制作日期 2 记帐日期 必须 日期型
凭证过帐日期,默认为系统日期 3 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 4 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 5 参照 可选 字符型-16个字符
建议放原始单据号 6 凭证抬头短文本 必须 字符型-25个字符
对整个凭证的摘要 7 银行-帐户 必须 输入银行科目代码 金额 必须 输入实际收款金额 8 文本 必须 凭证的摘要 9 帐户 必须 输入员工客户号 10 帐户类型 必须 自动默任 11 特别总帐标志 必须 输入特别总帐标志“a”
操作 结 点击处理未清项 进入收款记帐屏幕
操作 结 按“剩余项目” 进入“创建残余项目”屏幕，将实际收款金额分配给客户发票；使未分配栏的金额结果为零。 按“凭证概况”键 显示凭证概况 按“凭证-模拟” 凭证模拟显示
操 作 结 按“保存”键 输入一张收款凭证，系统自动产生凭证号
富大集团SAP项目实施
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UMCO13120收款 Page 2of 6
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