百事SAP实施业务蓝图-MM14-供应商寄售流程-v1.0_0404.docVIP

业务流程名称: 供应商寄售 流程编号及版本号 编号：BPD-MM14 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 TCL光机关键用户 李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王妙荣 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 刘庆 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 供应商寄售流程主要包括了供应商寄售的采购、寄售库存的管理及使用等。 2. 业务流程的相关原则： 公司供应管理部门与供应商达成协议，供应商采用寄售的方式提供物料，系统中体现寄售库存。当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。每月根据调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。 寄售库存采购时，采购人员根据物料需求计划情况，结合每周生产会议及供应商情况，制定寄售库存采购的采购计划，经采购部门领导审核后进行采购。在供应商寄售采购的方式下，采购价格是根据与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式维护的。由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，所以只有在该时点时，寄售价格才会被采用。 供应商寄售采购订单入库后，系统中货物入到供应商寄售库存。该部分库存的货物所有权属于供应商，在系统中仅体现出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。 每月财务月结时，根据寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。财务应付会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应付款。 供应商寄售的注意事项： 系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购； 在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）； 由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点； 寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行； 在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 相关的规则和政策改变 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）； 3.2 对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 刘庆 2005.03.31 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 物料管理模块供应商寄售采购流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 采购人员 系统外 与供应商达成寄售协议，维护相应主数据 通过谈判和供应商达成寄售协议，并在物料主数据、供应商主数据、信息记录、货源清单中进行相应维护 2 2 采购人员 系统外 根据MRP结果，制订初步寄售采购计划 按MRP运行结果指定初步寄售的采购计划 3 3 采购人员 系统外 根据生产会议、市场、供应商情况调整采购计划 按照实际情况对寄售采购计划进行调整 4 4 相关领导 系统外 审核采购计划 对寄售采购计划进行审核 通过转5 未通过转3 5 采购人员 SAP 创建及维护寄售采购申请 在系统中创建及维护寄售采购申请 6 6 采购人员 SAP 由寄售采购申请生成寄售送货计划单 在系统中将寄售采购申请转成寄售送货计划单 7 7 相关领导 系统外 审核 对寄售订送货计划单进行审核 通过转9 未通过转8修改订单 8 采购人员 SAP 修改寄售送货计划单 按领导意见对计划单进行修改 7 9 采购人员 SAP 打印寄售送货计划单 将寄售送货计划单打印出来 10 10 采购人员 系统外 发送计划单给供应商 将寄售送货计划单以传真方式发送给供应商 11 11 供应商 系统外 供应商送货 按寄售采购计划执行交货 12 12 仓管员 系统外 仓库到货点收 对供应商