太太药业系统切换策略－健康20030725.doc

健康系统切换策略初稿 本系统切换，分阶段进行： 一、数据准备： 7月14日 系统配置传输及检查 7月15日-7月17日 静态数据导入、确认（物料、客户、供应商、科目等） 8月01日 费用计划准备结束并录入系统 二、系统结帐日期: 2003年7月25日18:00-7月30日 财务关帐日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐. 7月25日18：00 业务结束 7月26日： 提供盘点表 7月25日： 固定资产盘点表 7月27日： 库存盘点数据维护及财务帐调整 三、切换过度时期: 2003年7月26日至2003年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务数据，使系统的业务数据与实际业务相吻合. 7月28日： 物料帐（期初数）审核 7月28日-7月29日： 库存期初数据检查、录入（初始化） 7月27日-7月30日： 财务结帐结束 7月25日 开出所有发货的发票；对于7月25日之前 的所有换货都在7月25日之前完成，开出 售出确认书—珠海财务部；然后在库存盘点 的时候对于换货发货的实物不计入盘点范 围对于退货没有退票的情况，建议进行财务 调账处理，税金由公司承担。 7月26日 珠海财务部把应收帐款明细提供给客帐部 7月26日 － 8月1日 客帐部提交客户应收帐款余额数据。 7月31日 固定资产数据系统初始化 7月31日 除财务外其他期初数据系统初始化 8月1日-8月3日 财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等，珠海财务部20日之前将各分部的往来账提交给分部会计确认，25日之前调整完毕。） 8月4日-8月7日 8月份业务数据开始补录入 系统上线日期: 2003年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行. MM模块系统切换策略： 一、库存盘点： 系统导出所有的物料号，全部以物料号码为基础进行盘点，没有统计进系统的单独列出： 对于无主的退货不计入盘点范围。 对于没有退货手续的老货不计入盘点范围。 对于其他已收到实物但没有创建退货订单的新货要求补单。--23日（储运部？？/客帐部白光） 因为运输过程中破损，客户拒收的货物，按照退货处理，补单。--23日（储运部？？/客帐部白光） 2．成品 物料号 描述 库存地 批次 数量 单位 标准价(单价) 总价 SAP SAP SAP SAP 财务 单价： 1.单价的由财务提供。(7月结账后提供) 目标：总金额和财务余额完全一致 2、盘点数据提供： 1、 健康（5000工厂） 使用561期初导入 2、 分部（5200工厂） 7月25日下午6点 开始关帐。 8月8日 开始补单。 SD模块系统切换策略： 一、数据准备策略 销售订单 在7月25日前发生的销售订单如果已经发货给客户, 将发票开出,计入客户7月的应收帐款; 在7月25日前发生的销售订单如果没有发货给客户,在切换过度时期间将销售订单补录系统; 在7月26日至8月3日发生的销售业务,在切换过度时期间补销售订单,补发货至与实际业务相符，按系统内销售业务流程处理; 8月4日之后的销售业务,按照实际发生情况与上线后录入系统. 从7月25日到8月3日发生的客户退货业务,于8月4日前根据实际情况补入系统(订单,收货,红字发票). 在最终上线（7月26日-8月3日）时需要处理两种销售订单:借贷项销售订单用于处理期初应收余额，标准系统订单用于处理过渡期业务。 1.2 静态主数据的整理、审核和输入系统 客户主数据、物料主数据(重点是物料科目组和相应会计科目的确认)、价格主数据ZR04,ZR05,ZK10,ZPRS、客户信用主数据的进一步确认和针对切换期变化的更新。 与系统配置相关的支持性数据的整理和输入： 价格主数据ZK10,ZPRS 批搜索策略：Z001 手工维护number range. 二、客户应收帐初始余额导入 2.1客户的应收余额 按照客户,品种分类,金额和帐龄,分别汇总成应收余额.导入系统;每一笔应收余额都与某个借贷项订单和交货相关。 FICO动态数据策略 一、固定资产 数据导入时点为7月31日。 数据准备分两种情况： 2002年底前购置的； 2003年购置的。 对2002年底前购置的固定资产，应将累计折旧拆分为两部分。一是截止2002年底的累计折旧，另一部分是2003年1月至2003年7月底的累计折旧。 对于整理完毕的各固定资产主数据，按固定资产分类汇总其原值和累计折旧值，以对应到相应总帐科目。对于一时无法确定成本中心的固定资产，暂时给一个虚拟成本中心。 步骤： 初始固定资产主数据 及