高桥石化GPC_MMSD_炼油化工业务模块单据流、岗位手册及主数据维护流程_v5.docVIP

销售分销模块、原油管理模块ERP 系统操作守则 第一部分：销售人员岗位操作及销售单据流程 2 1． 标准销售合同维护流程 2 2． 标准订单流程 3 3． 寄售供货流程 4 4． 寄售销售流程 6 5． 代客户保管销售流程 7 6． 代客户保管提货流程 8 7． 发货流程 9 8． 开立发票处理流程 10 9． 错误发票处理流程 11 10． 补货处理流程 13 11． 退货、退款流程 14 12． 互供流程 15 第二部分：销售主数据维护说明 16 1. 主数据维护的流程图 16 2. 流程说明 17 3. 主数据维护申请表 17 第三部分：原油输转单据流程及岗位分工 20 1．原油采购的岗位操作手册及单据流程 20 第四部分：原油主数据维护说明 22 1. 主数据维护的流程图 22 2. 流程说明 23 3. 主数据维护申请表 24 第一部分：销售人员岗位操作及销售单据流程 在此对ERP系统正式上线后，销售业务中流转的各种单据及其对应的相关人员进行说明。 注：阴影部分走系统内部，无阴影部分走线外。 标准销售合同维护流程 在需要与客户签订合同时，业务员把协商后的合同根据内控制制度要求，分别向市场部部长、事业部领导、分公司领导审批。 业务员把审批后的合同直接录入SAP系统。 标准订单流程 化工事业部在与客户协商好销售内容以后，业务员填写《客户订单申请》，交市场部主管审核。 化工事业部业务员根据《客户订单申请》在SAP系统内录入销售订单，炼油事业部业务员直接录入《客户订单申请》，并通过系统检查数据的完整性。 若客户主数据不完整，通过维护客户主数据流程进行维护。 创建销售订单时，SAP系统会自动检查信贷，若超信贷，订单则无法下达，需要与客户协商解决方案。 若信贷检查通过，则可保存，在SAP系统内生成销售订单。 寄售供货流程 寄售也需要创建销售订单，流程与标准销售订单一致。 在寄售销售订单下达后，开单员在SAP系统内建立发货单，并打印《提货单》（化工一式五联，炼油一式四联）。 《提货单》仓库一联、化工门卫一联，还有三联开单员存档。 进入发货流程，货送客户，但货物所有权仍属本公司，只是寄存于客户处保管。 寄售销售流程 寄存于客户处的货物由客户领用后，需要进行结算，业务员需要根据结算数量下达销售订单和发货单，与标准订单流程一致。 提单化工一式五联，炼油一式四联，一联交开票员开具发票，其它业务员保留。 炼油事业部业务员或化工事业部开票员根据结算数量发货过帐。 发货过帐后，进入开票流程。 代客户保管销售流程 向客户销售了货物并开票和收款，但客户并未及时提走货物时，使用本流程。 业务开始前，首先向市场部领导审批《预开发票申请》。 批准后，业务员通过标准订单流程下达销售订单，创建发货单，化工开票员或炼油业务员根据《预开发票申请》发货过账。 进入开票流程出具发票。 由于客户并未及时提走货物，需要与客户签订代保管合同，在SAP系统里重新把货收货入库，由于货物所有权属于客户，故需要收进虚拟代保管库存，当客户实际提货时，进入代保管发货流程。 代客户保管提货流程 客户需要实际提取代保管货物时，业务员创建代保管发货订单，SAP系统会进行可用性检查。 检查通过后，业务员保存销售订单，并创建发货单。 开单员打印《代保管发货单》化工一式五联，炼油一式四联，该单只做提货用途，不可出具发票。 发货管理员根据发货流程，出具《出门证》和《出库单》 发货流程 业务员根据标准订单流程，下达销售订单和发货单。仓库发货做法与现在做法基本一致。 化工开单员打印《发货单》一式五联。四联交仓库，一联留存。仓库的四联在提货时一联返市场部业务员、一联仓库返开票员、一联仓库保管员留存，一联交门卫。 炼油业务员打印《发货单》一式四联。三联交仓库，一联留存。仓库的三联在提货时一联返市场部业务员、一联仓库返开票员、一联仓库保管员留存。 对于液体产品，实际发货出库后，发货人员按实发数出具《磅码单》，对于固体整装产品仓库发货人员点数出库后，按实发数出具《出库单》。《磅码单》、《出库单》一联客户带走，一联送开票处，发货管理员留存一联。炼油事业部仓库发货人员并出具《出门证》。化工事业部以《发货单》为出门凭证。 化工事业部开票员根据《磅码单》、《出库单》将实际发货数量发货过帐。炼油事业部根据权限分别由仓库管理员和业务员发货过帐。 进入出具发票流程。 开立发票处理流程 发货流程结束后，开票员核对《磅码单》或《出库单》与SAP系统内的发货数量是否一致。若有误，通知发货人员处理调整。 核对无误后，开票员在SAP系统内开具发票。 同时通过集成的金税系统打印增值税发票。 若非增值税票，开票员手工开具。 开票员开票后，向事业部结算部提交一套完整的《发票》、《费用单》。 错误发票处理流程 若出现发票有错的情况时，若