um-mm-lpg采购订单保税、完税货物.docVIP

用户手册 文件名： 用户手册 User Manual.doc 日期: 2007.10.23 状态: 作者: 关庆权 读者: 采购管理人员 总结: 版本控制 版本 日期 意见 作者 审阅 1.0 相关文件 文件名 版本 日期 保税/完税货物采购订单 审批 审批人 意见 日期 目录 Content 用户手册 1 版本控制 1 相关文件 1 审批 1 目录 Content 2 保税/完税货物采购订单 3 概述 3 创建采购订单 3 修改采购订单 6 显示采购订单 7 保税/完税货物采购订单 概述 珠海碧辟保税仓主要业务有保税仓储货物（代IST/境外第三方储存货物）和一般贸易仓储货物（代境内第三方储存货物），以上货物入ZHBP保税仓，都需要创建保税货物采购订单。 负责人 采购管理员/生产数据员 操作适用于 保税货物采购入仓 工作内容 将相关数据输入，创建保税货物采购订单。 SAP系统操作前 根据物流主管提供的合同复印件和接货通知以及销售物流协调员提供的批次号，认真核对资料数据。 创建保税/完税货物采购订单 岗位职责 ? Action 事务码 岗位 1 合同签订 物流主管 2 接货通知 物流主管 3 批次号创建 MSC1N 销售物流协调员 4 创建采购订单 ME21N 采购管理员/生产数据员 5 复查采购订单－显示 / 修改采购订单 ME22N/ME23N 采购管理员/生产数据员 6 线上审批 ME28 财务人员 7 根据采购订单收货在SAP系统内收货 MIGO 中控员  系统操作 菜单路径：SAP菜单 -后勤- 物料管理- 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应工厂（完整）， 事务码：ME21N N 操作步骤 数据输入 注释 1 操作步骤： 进入初始操作界面，输入基本信息数据 保税货物采购订单每次必须输入的基本信息数据： 订单类型：OSTB保税货物订单 采购组织：BP10 采购组：LOG 公司代码：BP10 注释：订单类型、采购组织、采购组、公司代码，可以点击，下拉从中选择。 2 输入LPG供应商信息 LPG供应商号码：(必输项) 输入已创建的LPG对应供应商号码 回车。 如果不知道确切的供应商号码，可以点击右方的，进入查找系统。 查找方式： - 供应商（一般） - 按国家/公司代码的供应商 - 按公司代码的供应商 - 按国家的供应商 - 通过个人号码确定供应商 - 供应商按属性（模糊检索） - 供应商按地址属性 - 按类的供应商 - 供应商：采购 - 按物料的供应商 - 由工厂参考的供应商 - 供应商（按组代码或行业） - 含有客户参考的供应商 查找路径 检索词：创建供应商主数据时起的简称 名称：供应商公司全称 采购组织： 3 抬头信息- 交货/开票 付款条款：根据供应合同的付款条款选择相应的条件 （必输项） 货币：USD美国美元/CNY 中国人民币（必输项） 付款条款： 如供应商主数据已维护，系统会自动带出，也可根据个别订单要求修改） 4 抬头信息- 文本 文本：（必输项） 选中表头文本，在文本框中输入合同的一些相关信息，如：输入船名，批次，Laycan， Laytime，Demurrage，discharging rate 等信息。 注意： 此处文本填写有限制，至多可以输入20行，每行最多40个汉字或80个英文字（含标点）； 写时应注意规则，否则打印时不能完全显示填写内容； 5 项目总览信息 “A”列：输入”Z” 物料：保税或完税货物的物料号 PO数量：输入需要采购的数量 单位：吨 交货日期：合同规定的日期 单价：不用输入价格 工厂：BP10 仓储地点：（保税仓－TK01/TK02/ZH04） 批次号：（由销售物流协调员提供） TK01：保税储罐1－101A TK02：保税储罐2－101B ZH04：丁烷储洞（C4） “A”列：输入“Z”（ 这样内部订单,成本中心与总帐科目是必需的） （若某物料项目栏有红灯警示，则可点击进入提示信息，跟随其指示即可） 6 项目细节信息—发票 发票――取消“发票收据”的勾（订单价格条件不需要输入） 7 项目细节信息—帐户分配 帐户分配屏 成本中心：销售物流部门(1090606) 内部订单：（由财务部提供） 总帐科目：（5405070000） 8 存盘过账 检查无误后，点击存盘。 存盘后屏幕左下方会显示创建的采购订单号码供收货时使用。 修改保税/完税货物采购