科龙分公司应收帐款帐龄分析表.docVIP

程序功能说明 程序档案 公司 科龙公司 负责此程序的咨询顾问和用户姓名 IT：张秀丽 用户： 说明书编号 YFIR001 程序名称 分公司应收帐款帐龄分析表 程序说明 按每个公司的客户应收帐款的各种状态统计每一客户的应收款帐龄情况 开发的优先级 优先 说明内容 条目 说明 页号 1 功能说明的版本记录 2 程序的简介 3 程序用户的组别和权限控制要求 4 用到的SAP数据表 5 程序处理过程详述 6 出错的条件定义和后处理 7 输入和输出的样本和例子 8 用到的术语及其定义 9 数据类型的定义以及映射 10 简明程序单元测试的信息 11 附加内容 评议 程序员 批准 核对 签发 作者姓名 张秀丽 1. 版本记录 版本记录 日期 修订人 扼要说明 2003-11-25 张秀丽 以分公司客户应收帐款状态汇总反映每一客户其帐龄情况 2. 程序说明 业务需要 以分公司每一客户应收款回收状态为主线,反映每一客户的帐龄情况 分公司业务范围 A帐面应收帐款余额为实际销售货物应收款借款余额. (未清项目) B返利余额:指该客户返利转货款金额(未清项目) C退货未冲指退货产生的应收款贷方金额(未清项目) D在途资金指已入帐的在途资金(注释项目)未清项目 E调整后应收款帐款=A-B-C-D F现有客户总部未下转贷方余额 G现有客户总部未下转借方余额 H=E-F+G 提货额 通过应收帐款各种状态ABCD业务汇总统计每个客户不同情况下的发生额,并统计结止分析日每个客户在不同时间段(帐龄)上的金额. 所需功能： 以分公司为单位按客户应收款状态为主线,对每一客户的帐龄进行统计分析. 3. 程序处理的细节 现有SAP版本功能: 解释下现有的SAP功能，以及SAP的功能为何不满足用户的需要。请包括相关SAP业务处理的‘交易代码’和有关的屏幕名称，报告名称。 现有的报告《资产历史记录表》不能完全满足用户的业务需求。系统将在建工程转入资产视同资产购置的一种，而用户要求将这两种交易分开，并能和另一张报表《在建工程变动表》对应使用。 想拥有的功能说明 程序怎样工作的说明应该在这里说明。这部分还要说明用户想有的功能，多选项，与程序的交互操作，以及如何让SAP程序帮助以加速业务的处理或者自动地处理相关‘交易’。 功能设计方面的咨询顾问应该提供尽可能多的细节信息，交易屏幕，数据表名称，以减少不清楚或者有歧义的可能。 数据筛选的屏幕项 屏幕内容： 出现在屏幕上的，为了选择正确数据而输入的变量，参数都必须在这里说明。 公司名称 业务范围 记帐日期 客户 汇总等级 主要处理流程 一般来说，SAP的程序处理都有遵循一定的规范并沿袭一定的范式。请填写如下表以帮助对程序功能进行说明。ABAP程序的咨询顾问会在理解后推荐一最好的程序技术方案。 一个典型的报表程序就会有如下的行为表征。 是 / 否 步骤 程序的表现和用户的操作 是 A 输入程序的运行参数 B 程序会通过读文件来接受用户的输入 是 C 程序依照用户的输入在屏幕上生成一个数据列表。 D 程序要通过用户输入的记录文件而进行SAP系统的记录创建，修改和删除。 是 E 用户可以从SAP系统里打印出记录列表。 是 F 用户可以把程序运行结果存入一文件中。 G 用户希望程序自动储存运行结果到一文件中。 H 用户希望在一列表中选择想要的记录。或者逐条选，或者选择一范围。 I 用户可以通过一程序按钮来进行SAP系统里的记录创建，修改和删除。或者‘交易’处理。 J 程序必须在处理结束后，自动生成一处理结果的列表并提醒错误的发生。 K 用户可以在错误发生时进行记录，或者打开另一程序，或通知他人。 请顺便把下表填写完毕。 所以，一个典型的报表程序就会有如下的行为次序。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A C E F 处理逻辑： 请在这里详细说明程序处理的细节和各种可能性。 在用户选择基本遴选条件之后。所有分公司应帐帐款状态及帐龄情况表。 出错信息以及处理： 请详细说明在程序遇到异常数据时如何发出出错信息并如何进行出错处理。 列表屏幕 列表的处理流程: 按公司名称分页 简述列表操作的处理流程。 可跟据不同的选项进行筛选统计 能够把列表打印出来。 数据引述和解析 进行程序功能设计的咨询顾问在这里应该尽量的把程序中涉及的每个变量，参数，表单域，数据结构名称，汇总量，等等关于数据的类型，数位，长度，单位讲述清楚。留给ABAP顾问的空白是越少越好。