民丰纸业13、总账科目维护流程.docVIP

总账科目维护流程 流程说明：此流程描述根据总账会计人员，在账务核算中产生的新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。 适用范围：民丰特纸公司、加工纸印刷分厂、民丰山打士公司、民丰本科特公司 流程描述： 各公司财务人员发现需要创建或更改总账科目，于是填写“总账科目维护申请表”，并注明创建还是更改总账科目信息，以及其详细信息。 财务人员将申请表提交财务经理，由财务经理进行审批。如果批准，财务经理在申请表上签字确认；如果不批准，说明否决原因（如创建申请，则说明可适用哪一已存在科目），流程结束。 财务经理将更新后的申请表交给总账科目维护员，由总账科目维护员按照申请表内信息创建或整改总账科目，流程结束。 增加、会计科目(CLIENT层面） 账户组 必须 即会计要素分类：资产、负债、所有者权益、损益类 报表类型 必须 该科目是资产负债表科目还是利润表科目 短文本 必须 科目名称的简短描述 总账科目注释 必须 科目名称的长文本描述 创建会计总帐科目（company层面）说明：由总账科目维护员维护创建 2．输入总帐科目， 公司代码， 帐户组，短文本和组科目号 字段名 类型 字段用途及说明 账户组 必须 即会计要素分类：资产、负债、所有者权益、损益 报表类型 必须 该科目是资产负债表科目还是利润表科目 短文本 必须 科目名称的简短描述 总账科目注释 必须 科目名称的长文本描述 组科目号 必须 合并报表时统一用的科目号 3．输入控制数据：科目货币， 仅以本位币记余额 ?，?: 字段名 类型 字段用途及说明 未清项目管理 可选 主要是用于需要逐笔清账的科目：如应收应付科目 显示行项目 必须 一般科目都要显示行项目，即每笔经济业务的行显示 排序码 必须 会计凭证的分配字段取值 4．创建/银行/利息， 字段状态组 字段名 类型 字段用途及说明 字段状态组 必须 做凭证时显示该凭证的字段或内容 只能自动记账 可选 选择后只能由系统生成，不能手工输入 代码字段状态组 说明 MF00 一般科目 MF01 一般总帐科目 MF02 现金类科目，原因代码必须输入 MF03 统驭科目 MF04 预付款科目 MF05 其他应收/应付科目 MF06 物料科目 MF07 预提/待摊科目 MF08 资产科目 MF09 生产成本科目 MF10 物料差异科目 MF11 费用科目 MF12 营业收入科目 MF13 资产帐面支付科目 维护会计总帐科目（company层） 按科目表冻结 在会计科目层上对该科目进行冻结（影响下面的全部公司代码） 按公司代码冻结 在公司代码（company） 我们选择在公司代码层上对该科目进行冻结，冻结后，该公司代码将不能再对该科目进行记帐。 保存后即可完成冻结操作