黑龙江电网HEPC_现状调研报告_PS_庆局_V1.3.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 现状调研报告 大庆电业局 ERP项目组 二零零八年十二月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2008/12/19 杨延 创建 1 总体分析 1 2 组织机构 5 2.1 部门职能及机构设置 5 3 应用架构 6 4 基础数据 6 5 业务流程 7 5.1 流程清单 7 5.2 流程描述 10 6 单据与报表 24 7 项目期望 26 总体分析 黑龙江省电力有限公司（以下简称黑龙江省公司或者省公司或者公司）ERP项目团队项目管理小组对大庆电业局（以下简称庆局）进行了为期一周的现状业务访谈调研，该份庆局现状调研报告是根据访谈问卷和会议纪要编制而成的。 本次庆局纳入项目管理模块的项目类型包括分别由计划部、基建部、生产部、科技部归口管理的：电网基本建设项目（500kV、220kV、110kV、66kV）、技术改造项目（220kV、110kV、66kV、10kV配网建设与改造）、科技项目及非生活类小型基建项目。 各项目类型归口管理： 电网基建项目的前期管理归口部门是庆局发展策划部；建设管理归口部门是庆局基建部。主要包括110（66）kV及以上新建、扩建工程的建设管理。 技改项目的归口管理部门是生技部。除技改项目外，生技部同时负责35kV及以下电网基建工程、二次系统的归口管理部门。 科技项目的归口管理部门是庆局科技部。 小型基建项目的归口管理部门是庆局计划部。 项目前期立项： 电网基建项目：庆局发展策划部根据电网建设规划、及地方政府发展需要；每年三月份编制下年度的项目立项申请文件上报省局发展策划部，待省局及国网批复，以及取得政府的路条后，发策部开始编制可研报告的编制（220kV及以上的可研工作是由省公司发展策划部负责，110kV及以下由市电业局计划部负责）； 技改项目：庆局编制技改项目计划上报 省局生技部，由 省局生技部审查后下达项目预计划。庆局委托局设计院编制项目初步设计，初审后上报省局生技部复审。 省局生技部根据各设备运行情况审批项目计划，下达实施计划，正式立项。并将项目情况抄送发策部。 科技项目：每年科技部向各部门提前征集项目计划，编制项目建议书；科技部审核确定后在8月30号上报 省局下一年度科技项目计划，将项目计划录入科技项目管理系统（录入内容：项目计划内容、项目预算等）；由 省局科技委员会综合评定后， 省局科技部汇总上报国网科技部审定；国网最终下达项目计划。 小型基建项目：每年年初市局发策部以通知形式，通知下级各单位根据实际需求，编制小型基建项目申请报告，向发策部申报，计划部初步确实后，上报局长办公会研究，筛选后向省局申报立项。 项目进度： 电网基建项目：业主项目部通常在国网里程碑的要求下编制工程细分节点计划，确定详细设计及物资到货要求，作为省局提出招标计划的依据。监理单位细分综合网络计划，施工单位编制详细的施工计划。项目经理会同监理部门根据合同上规定的进度计划对实际工程进行现场监督。 技改项目：时间计划根据 省局总体要求以及电业局调度的停电计划安排具体的项目进度。 科技项目：严格按照国家电网公司和黑龙江省电力公司关于科技项目管理办法执行。对特殊重大推广项目，根据国网公司和 省局推进项目的要求。 小型基建项目：按省公司发策部要求委托施工单位编写详细施工计划。项目经理会同监理部门每周举行例会监督。按月向省公司汇报工程形象进度。 项目概预算管控： 电网基建项目：将编制的概算书送审 省局基建部审批，审核意见中的金额一栏待初设、概算调整并主要设备采购完成后，填写收口概算值，并报国网公司生技部审定版初设及项目批复概算。 技改项目：根据省局下达的年度预计划，电业局委托市设计院进行项目初设，完成后电业局生技部专工按专业进行初审，通过后上报 省局生技部审核。 省局生技部组织省市各部门专家参与审批，调整项目范围及概算，通过审批后下达包含项目概算的实施计划。其中概预算要求控制到第二个层次。 科技项目：每年科技部向各部门提前征集项目计划，编制项目建议书；科技部审核确定后在8月30号上报 省局下一年度科技项目计划，将包含计划内容和项目预算的项目计划录入科技项目管理系统；由 省局科技委员会综合评定后， 省局科技部汇总上报国网科技部审定；国网最终下达项目计划。 小型基建项目：由省公司发策部下达项目整体概算。 项目费用管控： 电网基建项目：设备采购按1-8-1进行付款；目前设备款支付不需要省局基建部审批；服务合同付款根据合同情况：签订合同后首先支付项目预付款，再根据服务的进度抵扣预付款或支付进度款。地市电业局项目部向省局基建部每月上报各项目的工程形象进度，上级部门根据形象进度确认下月的资金拔付。项目建设过程中出