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SAP用户操作培训手册
财务会计模块
最终用户培训手册
SAP项目组编制
2004年04月
(预)应付款
版本号：V1.0
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对应付帐款业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一：应付帐款用户操作规程
应付帐款流程用户操作规程
流程编号：TBFI-07 起草：李 坦
日期：2004-4-2
审核：
批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建
目的：
在R/3系统中，统一并规范流程确该流程描述了等一系列规范流程。
具体内容
操作步骤:
4.1.1 采购后勤发票校验（集团层次）
系统路径 MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 事务码 MIRO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入发票日期、经办人、文本摘要、采购订单,按下“ENTER”键,屏幕格式变为：
把打勾，屏幕格式变为：
税额系统已自动算出，把“余额”复制到“金额”栏，按下“ENTER”键，屏幕格式变为：
“余额”的红色变为绿色，点击，屏幕格式变为：
借：物资采购－五金 19850
应交税金－应交增值税－进项税 3374.5
贷：杭州钱江五金工具有限公司 23224.5
检查无误后点击，屏幕提示：
4.1.2 供应商预付定金（集团层次）
系统路径 F-48 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金 事务码 F-48 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、经办人、文本摘要、供应商编码、银行、预付金额、文本摘要，选择特别总帐标志（说明：一般预付选A、），按下“ENTER”键，屏幕格式变为：
在金额栏输入“*”，输入分配、文本，点击，屏幕格式变为：
输入参考代码1，参考代码2，然后点击“模拟”
屏幕格式变为：
屏幕提示修正蓝色的行项目，双击，屏幕格式变为：
点击，屏幕格式变为：
输入原因代码(现流表项目),参考代码1(供应商代码)、参考代码2(物料类型)、参考码3(预算项目)，返回：
行项目变回黑色，点击，屏幕提示：
4.1.2 清帐（特别总帐－预付）（集团层次）
系统路径 F-44 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 帐户 - 清帐 事务码 F-44 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入供应商编码，选择“特别总帐标志”：A一般预付，点击，屏幕格式变为：
此屏显示的行项目，100是预付的，需要清帐，其他两个是应付帐款，都大于要清的预付帐款100，所有要到“部分支付”栏：
选择一项应付帐款，把其他的应付帐款行项目变为黑色，双击这一应付帐款行项目后的“支付金额栏”，下发的“未分配的”变为：0.00，点击“剩余项目”屏幕格式变为：
双击两次剩余项目上的数字，使其变为红色、下方“未分配的”变为：0.00。点击：凭证－模拟，屏幕格式变为：
出现蓝色的行项目，有问题，双击，屏幕格式变为：
输入文本，返回：
行项目变为黑色，点击，屏幕提示：
4.1.3 对外付款清帐（集团层次）
系统路径 F-53 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐 事务码 F-53 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、经办人、文本摘要、银行、金额、文本、分配、供应商编码，点击
，屏幕格式变为：
选择部分支付，双击“支付金额”，屏幕格式变为：
点击“模拟”屏幕格式变为：
屏幕提示：请修正被标记的行项目，双击，屏幕格式变为：
点击，屏幕格式变为：
输入原因代码(现流表项目),参考代码1(供应商代码)、参考代码2(物料类型)、参考码3(预算项目)，返回：
行项目变回黑色，点击过帐，屏幕提示：凭证已记帐，
用FK10N显示供应商余额：
借方有一笔1000元的业务发生，供应商余额减少1000元，双击行项目显示具体业务：
把光标放在行项目上，点击“显示凭证”，凭证格式变为：
点击“会计核算凭证”，屏幕格式变为：
此屏显示的是会计凭证：
借：银行存款－工行2028 1000
贷：应付帐款－集团内 1000
4.1.4 供应商结算(寄售)（集团层次）
系统路径 MRKO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 自动结算 - 寄
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