TCL ERP项目SD30 内销销售开票处理流程.docVIP

SD30 内销销售开票处理流程  目录 SD30 内销销售开票处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 4 附件 11 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL国内销售相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL海外销售业务在SAP系统中的处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10：TULIP中已经审核的销售订单 销售公司经营部根据客户的销售需求在CRM系统中录入销售订单，通过接口自动导入TULIP系统，经过财务部门的审核和分公司的物流审核后，TULIP中的销售订单状态成为“已审核（计）”。 流程20：零售需求 个人或者TCL集团的关联公司的员工向王牌财务提出零售购买需求。 流程30：在SAP系统中创建销售订单 TULIP中已经审核的销售订单由销售公司物流部通过电子邮件方式提供电子表格形式的数据文件。王牌财务根据所接受的数据文件，进行加工处理，增加部分SAP系统中录入销售订单所需要的信息后，据此，在SAP系统中手动创建销售订单。 个人或者TCL集团的关联公司的员工向王牌财务提出零售购买需求后，王牌财务据此在SAP系统中手动创建销售订单。 针对北京、济南、太原三个分公司下属的经营部销售数据，在从物流部得到的数据中需要挑选出来单独进行处理。处理方式为：在SAP中的销售订单上，将内蒙公司作为售达方客户，北京、济南、太原三个分公司下属的具体的经营部作为送达方客户。同时，需要在SAP系统中维护针对内蒙公司的结算价格（此价格应该不同于王牌与前述经营部的结算价格。但是王牌对于经营部的结算价格依然需要体现在销售订单之中，只是以统计值的方式体现，即：只在销售订单中列示，但不参与实际的定价过程的计算。） 针对深圳分公司下属的经营部对于高端机型的销售数据，在从物流部得到的数据中需要挑选出来单独进行处理。处理方式为：在SAP中的销售订单上，将深圳新技术公司作为售达方客户，深圳分公司下属的具体的经营部作为送达方客户。同时，需要在SAP系统中维护针对深圳新技术公司的结算价格。 为使得对于内蒙和新技术的销售的定价过程不同于正常的对于经营部的销售的定价过程，需要在对于内蒙和新技术的客户主数据的维护时，选择不同的“客户定价过程”参数值。 对于云南等部分边疆地区的经营部进行的内销产品出口销售业务在SAP中的处理，也需要不同与正常的经营部的对于国内客户的销售过程。处理方式为：选择不同于正常销售的“分销渠道”参数。其前提是这些进行出口业务的经营部必须在相应的销售区域（SAP概念，为“销售组织”、“分销渠道”、“产品线”的组合）维护相应的客户主数据（关于SAP系统中客户主数据维护方面的说明请参见 SD10 内销客户主数据维护流程）。 经讨论王牌财务要求对于广告品等低价值的赠品采用总帐方式管理，直接进入销售费用，不走销售流程，而对于其他类似DVD和照相机等的价值较高的赠品采用物料明细帐管理和销售方式进行处理。销售订单中的赠品，如果与主产品在一定时期内具有固定搭配的话，可以通过预先维护免费货物的方式，使得赠品在销售订单中自动产生，如果没有固定搭配的话，则需要将赠品作为免费货物手动录入相应的销售订单之中去.而如果主产品的价格有变动的话，需要预先进行相应的价格维护。另外如果同一主产品针对同一个地区（经营部）的销售，如果有可以选择要不要赠品的话，则主产品的价格在SAP中无法进行预先的维护，必须在录入销售订单时进行手动的变动。 流程40：根据销售订单在SAP中创建交货单 根据前期对于CDC/RDC相关业务类型的讨论（具体情况请参见“TCL 王牌内销CDC-RDC出入库管理及SAP实现”），销售数据以经过审核的销售计划数为