黑龙江电网HEPC_现状调研报告_PS_省公司.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 现状调研报告 单位名称 ERP项目组零零八年月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2008/12/15 创建 目录 1 总体分析 1 2 组织机构 3 3 应用架构 28 4 基础数据 28 5 业务流程 28 5.1 流程清单 28 5.2 流程描述 28 6 单据与报表 38 7 项目期望 38 总体分析 黑龙江省电力有限公司（以下简称黑龙江省公司或者省公司或者公司）ERP项目团队项目管理小组对黑龙江省公司进行了为期两周的现状业务访谈调研，该份省公司现状调研报告是根据访谈问卷和会议纪要编制而成的。 省公司负责的项目类型包括：电网基本建设项目（500kV、220kV、110kV、66kV、35kV）、技术改造项目（220kV、110kV、66kV、35kV）、科技项目及非生活类小型基建项目。 各项目类型归口管理： 电网基建管理模式是根据国家电网公司三级基建管理模式和公司基建管理实际确定，即国家电网公司、省公司、建设单位是基建三级管理单位，国家电网公司基建部、公司基建部、业主项目部是相应的三级基建管理机构，目标是逐步实现基建管理模式的标准化。 国家电网基建部是国家电网公司电力基本建设的归口职能部门；公司是黑龙江省内电力基本建设工程的投资方，工程项目法人（业主），在每个基本建设项目上设立业主项目部；公司基建部是公司电力基本建设的归口职能管理部门，行使项目法人（业主）对电力基本建设的管理职能，落实项目法人（业主）管理要求。对业主项目部进行直接业务管理，通过指导、监督、检查和考核，确保工程安全、质量、造价、进度等管理目标的全面实现；建设管理单位（电网建设公司、各供电公司）受公司委托，承担公司66kV及以上电网工程的建设管理任务，是负责项目建设过程管理的执行层。公司基建部代表公司通过签订统一规范的《建设管理委托协议》明确双方的责、权、利，并将基建五个专业管理体系有关管理责任落实到具体的业主项目部；业主项目部是建设管理单位中具体承担管理业务的机构，在项目法人（业主）委托的范围内代表项目法人（业主）单位对建设项目的安全、质量、造价、技术、进度、合同、建设协调等方面进行具体的管理与协调。业务上接受省公司基建部的指导、监督、检查和考核。 技改项目的归口管理部门是生技部。除技改项目外，生技部同时负责35kV及以下电网基建工程、二次系统的归口管理部门。跨地区线路的改造工程，会根据原线路资产的归属有辖区所属电业局分别负责。 科技项目由科技部归口管理。 小型基建由——————归口管理。 项目前期立项： 对于基建项目，根据十一五电网规划确定项目需求，发策部负责前期相关支持性文件的获取及核准工作，对于500kV的项目，上报国家发改委核准，220kV及以下项目上报省发改委核准。 对于技改项目，简单的设备更新及一起仪表的购置投资在50万以下的技术改造项目各电业局可以只填报技术改造项目建议书；投资在50万元以上的项目，除项目建议书外，还需要进行可行性研究工作。可研报告工作由生技部主管组织生技部专工、设计院、调度等部门共同完成，上报省公司。省公司生产部汇总后由生产部各专业负责人审批，通过后上报国网生产部，并同时抄送省公司发策部。 项目进度： 对于基建项目，省公司本部基建部在里程碑计划的指导原则下，根据项目情况确定项目投产日期，施工单位根据气候因素情况以及项目投产日期倒排工期编制详细时间计划，施工计划的详细程度到每周的详细作业。 对于技改及科技项目项目，省公司会制定相应的控制节点来控制项目进度，更多的控制重心在项目的开工时间和完工时间。 项目概预算管控： 基建项目概算严格按照预规，省公司参考批复概算明细对项目控制到很细的层级，按费用构成控制各项费用的发生，并严格控制超项目整体概算的情况发生。 对于技改的概算，在项目可研或项目计划的时候会做到较细层级，以省公司批复项目整体概算作为概算控制依据，控制项目不超过整体概算。若因设计漏项或设计变更，应由设计单位提出设计变更报告，调整概算，并经省公司审查批准后才可实施。 项目费用管控： 基建项目的费用由省公司根据计划完成情况向下属电业局拨款，各电业局根据工程形象进度拨付合同进度款，以及根据设备到货单对供应商进行支付。 技改项目同样由下属电业局向省公司上报用款计划，省公司根据项目计划及资金到位情况对下属电业局进行拨款，下属电业局根据项目进度及合同条款对供应商进行支付。 项目采购： 基建项目的物资采购由国网统一招投标，由省公司下达至各电业局；非物资采购如监理设计等招标由省公司统一组织，设计单位与省公司签订合同，监理施工单位与下属电业局签订合同。 技改项目的物资采购由省招管中心根据设备