TCL ERP项目MM140、150_申领申购流程_2004_09_23_V1.docVIP

MM140/150申领/申购流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 10 3.4 工作职能 10 3.5 发生频率 11 3.6 备注 11 文件控制 目的 本文件的目的是描述申领和申购的流程. 此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 尹安妮 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 本流程主要是描述部品的申领和申购的流程; 主要的申领包括: 研发部门的申领要求；PE/QA测试类申领；辅料的申领（如：硅胶，胶纸等）；包装材料类申领；仓库内部申领；合理损耗类申领（3‰范围内的合理损耗） 主要的申购包括: 售后；超过备损（合理损耗外的）成为申购；生产坏料；外协厂的辅料申购（无锡，内蒙，TM）；研发申购（设计的时候出现错误）；制造类/管理类/销售类/其他类申购 流程描述 流程1：申领/申购的来源。 各个业务部门根据实际的需求, 填写申领或申购单. 需要填写核算部门(SAP是成本中心的概念) 流程2: 申领申购的批准 申领申购单流转到PMC采购计划室, 由采购计划室根据公司已有的文件确认申领或申购; 如果是战略部品需要战略部品部先进行批准. 流程3: 申领申购上载到SAP系统 各个部门的申领申购单汇总到PMC计划部, PMC计划部根据申领申购单, 以预留的形式进行上载到SAP系统. (系统开发上载的程序, 简化操作的工作量, 同时保留人工创建的可能) 流程4：可用库存检查 申领申购作为SAP预留上载后, 根据库存对预留进行库存检查，确定是否存在相关部品的可用库存。 流程5：根据预留制单 PMC制单组根据已经确认有库存的预留进行系统的执料动作, 完成系统的制单并根据仓管员自动进行分页打印。 SAP的预留凭证中包括:帐套(SAP的工厂)，申领/申购号，部品号，领料部门/车间(SAP的成本中心)，需求量，日期等信息) 流程6：实物出库 PMC的制单组根据仓管员进行执料单的打印, 交给仓管员, 仓管员根据执料单进行实物的出库. 流程7：流程结束 差异分析 申领申购通过SAP的预留进行自动的上载, 减少手工的操作, 同时保留手工入录的功能 PMC制单根据预留进行发货, 直接参考预留进行发货, 可以自动拷贝项目 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属流程 物料计划员 检查存在申领/申购需求的部品库存是否能满足需求。 对库存不足的申领/申购部品输出物料需求计划。 申领/申购需求产生后直至进入生产计划阶段或物料需求计划产生阶段前。 流程2，3, 4 战略部品（CRT）采购部 审核战略部品的申领/申购需求 存在战略部品类的申领/申购需求 流程2 制单员 对申领/申购部品根据系统预留制作出库单并打印 收到PMC计划员的确定的出库指令 流程5 仓管员 根据制单组的单据进行实物的仓库执料 收到出库单时 流程9 发生频率 在产生申领/申购需求的时候发生。 备注 如果是组件(U*仓库)的话, 不作预留, 直接申领申购的出库; 该流程主要是适用于部品, 和U*仓库的组件的申领和申购; 外销的成品的申领和申购同样适用于该流程; TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM140、150_申领申购流程_2004_08_05_V1.docI.0_ Final Last printed: 27-Sep-04 16:46 Page 2 of 11 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 - 11 -