大连重工AI-FI-310-出口退税业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 乔建国、边欣 保存日期： 2003年11月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月27日 文档号：AI-FI-310 版本号：1.0 说明： 2003/11/26日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对国贸公司进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研,相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 国贸公司 乔建国/科长 2003/11/27 外币业务及出口退税业务流程 国贸公司 边欣/会计 本文档有项目组人员边欣与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 出口退税业务流程 相关岗位职责分工 财务人员 流程详述 财务收到增值税发票和专用税票后，根据退税率确定退税额，用浪潮记帐，然后再搜集与退税有关的单据，通过申报程序输入相关数据，向税务机关申报退税，待确认后差额转入成本。 单据/报表 出口报关单 收汇核销单 出口发票 问题分析： 按合同号考察业务经理列出收入成本费用及毛利明细表 根据用户的往来金额分清未清理的清单和已清理的清单 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-310-V1.0 文档号：AI-CO-020/201/022 文档号：AI-FI-310-出口退税业务处理流程-V1