ERP项目LCSAP-TB-MM-240 V30 公司间转储流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 公司间转储流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-240 作者:王小明 日期:2003年10月16日 版本:V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范集团内部公司间的客服备件调拨业务，减少重复作业，提高工作效率，同时又必须保证物流、资金流与信息流的一致性，增强交易公司之间的帐务联系。 子流程综述 本流程是描述集团关联公司之间货物移动的业务流程。在本流程中将交易公司双方的采购业务与销售业务以一份NB转储单的形式串联起来。 流程改进 通过一份NB转储订单的流转，同时实现两个交易公司的采购与销售业务以及相关科目帐务的自动结转，减少重复作业，提高工作效率，使信息流与业务流保持同步性； 通过公司间转储方式能够实现对业务进程及相关单据的回溯查询，便于交易公司之间核对帐务； 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 010接收已审批的转储申请 计划采购员 随时 客服部 随时接收提交的转储申请单 计划采购员接收提交的转储申请，并要求该申请已审批通过。 020将汇总申请转为NB转储单 计划采购员 收到转储申请后 客服部 建立NB转储单 根据转储申请建立NB转储单，录入系统。 030按转储单生成发货单 物控保管员 收到转储单后 物控部 生成发货单 按照转储单的要求，在系统中生成相应的发货单，并通知客服保管员。 040拣配 物控保管员 收到发货单后 物控部 进行发货拣配 按照收到的发货单的货物数量、品种、规格进行货物的拣配 050发货过帐 物控保管员 将货物进行拣配后 物控部 发货过帐 按照实际发出的货物的数量、价格、品种、规格进行帐物的处理，下达出库单。 060填写送货单（可选） 储运部发货员 发货过帐后 储运部 填写送货单，并与运输交接 按照发货单发货，并与运输人员签收送货单 070根据转储单收货 客服保管员 收到转储备件后 客服仓库 收货 根据转储单接收货物，在系统中生成入库单 080月末汇总交货单 济南公司财务核算员 月末公司间结帐时 财务部 汇总本月物控部给客服的转储发运单 在系统内统计本月有物控部发给客服的发运单，汇总出各品种的转储数量。 090开立公司间发票 济南公司核算员 月末汇总转储数量后 财务部 给北京公司开发票 根据月末对转储业务的汇总，按照内部销售的金额，根据北京公司及相关法规的要求，在系统内由济南公司给北京公司开发票。 100发票校验 北京公司财务核算员 接到济南公司的发票 财务部 发票校验 根据本月发生的NB转储单上的金额、产品、规格与收到的发票进行校验。 单证/报表需求 日/周/月/年转储发运单汇总表（分品种：济南公司） 月/年开票明细表（分品种：济南公司） 月已发货未开票明细表（分品种：济南公司） (转储)采购入库明细表（北京公司） 权限管理需求 物控保管员：建立NB转储单，建立发运单 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-240 V30 公司间转储流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-240 V30 公司间转储流程 未来业务流程设计 页码: 5 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0