江西石油Asis_JX_PS_V1.0江西.docVIP

推广单 模 块 ISO 9000记录号 创 日 期 2006.05.09 审 江西石油ERP项现状调 投资管理部分 确认 本文档需要以下部位和人员确认 部 门 姓　名 职 签 目 录 1 概述 4 2 组织机构 5 2.1 组织结构图 5 3 部门职责 6 3.1 省公司发展规划处 6 3.2 分公司安全基建部 6 4 基础数据 7 5 业务流程 7 5.1 投资计划流程 7 5.2 项目审批流程 9 5.3 项目实施管理流程 11 5.4 工程质量管理流程 13 5.5 物资采购流程 15 5.6 资金拨付流程 17 5.7 竣工验收流程 20 5.8 竣工决算流程 21 文档填写说对现业务进简要对点的关键制点进总结对现业务流临问题进组织结图当部门部门间的层关部门职责应部门在当职责础数对当的关键数进对数原则进对业务流进细虑况处对输输息进单对个问题进详细概述 江西石油分公司及其下属十二个地市石油分公司负责全省成品油（包括汽油、柴油、煤油、润滑油及化工产品、燃料油）的批发和零售；负责成品油计划资源的配置和调运；负责市场销售办法的制定；负责自身零售、批发网络规划的制定、建设；负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育、培训；负责全系统安全管理。 截止2006年4月31日，江西石油分公司目前拥有在营加油站1035座，油库26座。 本调部门组织组织结图 部门职责 PS_001 业务活动名称：投资计划 业务活动描述： 1、年度投资建议计划：按照股份公司的投资计划管理要求，在每年10月份左右，省公司发展规划处组织编制次年的投资建议计划，并上报油品销售事业部发展规划处； 2、年度投资调整建议计划：根据当年股份公司下达的投资计划及各投资项目实施的具体情况，在每年10月份左右，省公司发展规划处组织编制当年投资计划的调整建议计划，并上报油品销售事业部发展规划处； 3、投资计划下达：根据股份公司下达的年度投资计划和投资调整计划，以及与地市分公司对接的情况，下达分公司年度投资计划和和投资调整计划。 流程图： 当况问题 目前由于受总部投资盘子的局限，因加油站建设受外部可变因素影响大，存在一些未列入投资计划的突发项目，而且这些项目属战略发展需要，一般投资均较大，须尽快实施，但总部对这些项目的审批和计划追加时效性较长。 业务流程所涉及的相关人员/角色/职责： 流程中序号 角 色 职 责 部 门 1 投资计划及项目管理员 编制上报总部的投资建议计划及下达分公司的投资计划方案 省公司发展规划处 2 省公司领导班子 投资建议计划上报以及投资计划下达分公司的审批 省公司领导班子 3 投资计划管理员 审核、调整各省市投资项目计划 油品销售事业部发展规划处 单据/表格 表格名称 内容和作用 销售企业XXXX年投资建议计划表 编制、对接、调整投资建议 项目审批流程 业务活动编码：PS_002 业务活动名称：项目审批 业务活动描述： 1、立项申请：分公司安全基建部提交立项申请并组织分公司相关部门会签，经过主、分管经理审批通过后，由分公司经理办公室上报省公司经理办公室。 2、立项批复：省公司办公室收到分公司立项申请文件后执行收文处理程序，文件流转到发展规划处后，发展规划处会同相关部门提出项目审核意见，对于审批权限内的项目，经省公司领导班子审批通过后，进行项目立项批复。对于权限外的项目，经省公司领导班子审批后，由发展规划处负责行文上报股份公司，待股份公司批复同意后进行项目批复。 流程图： 当前情况： 1、对于权限内的项目（500万元以下）由分公司安全基建部行文申报立项，经分公司领导审核同意后报省公司发展规划处审批。对于分公司上报的权限外项目（500万元以上）由省公司发展规划处行文、经省公司领导审核同意后报油品销售事业部审批。 2、对于权限内加油站收购、租赁项目由分公司安全基建部提交立项，省公司收文后，由评审论证小组作前期论证，经省公司评审论证小组同意后，由发展规划处进行批复。 存在问题： （暂无） 业务流程所涉及的相关人员/角色/职责： 流程中序号 角 色 职 责 部 门 1 分公司安全基建部 编制立项申请 地市分公司 2 发展规划处 项目审核 省公司 3 领导班子 审批项目 省公司 4 股份公司 审批项目 总部 单据/表格 表格名称 内容和作用 立项申请 对项目做可行性研究 项目批复 确定项目是否纳入投资计划 项目实施管理流程 业务活动编码：PS_003 业务活动名称：项目实施管理 业务