富大集团ERP项目UMFI11170一般凭证预制.docVIP

文档名称 一般凭证预制 文档描述 一般凭证预制 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．一般凭证预制 一般凭证预制 目的： 一般凭证预制 处理说明 如何输入总帐模块下的预制会计凭证，这些凭证包括除去应收、应付模块中的收付款凭证、清帐凭证以及特殊总帐凭证以外的所有凭证。 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐凭证输入其他的一般凭证预制 事务码 F-65?? 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型 凭证制作日期 2 记帐日期 必须 输入日期 3 凭证类型 必须 系统自动默认 4 记帐期间 必须 系统自动默认 5 公司代码 必须 输入公司编号 6 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 7 财务凭证编号 不选 8 换算日期 不选 9 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始单据号 10 凭证抬头文本 必须 字符型-25个字符 对整个凭证的摘要 11 凭证首项记帐码 必须 输入借方的科目号码 客户借方 21-供应商借方 40-一般总帐借方 70-资产借方 12 帐户 必须 选择总帐科目、客户、供应商或资产的编号 处理功能 结果 “回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 金额 必须 输入借方金额 2 成本中心 必须 输入相应的成本中心代码 3 文本 必须 凭证的摘要 4 记帐码 必须 输入贷方的科目号码 11-客户贷方 31-供应商贷方 50-一般总帐贷方 75-资产贷方输入 5 帐户 必须 选择总帐科目、客户、供应商或资产的编号 处理功能 结果 “回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 金额 必须 输入贷方金额 2 付款条件 必须 输入F001-F007中的一项 可下拉选择 3 收付基准日期 必须 自动生成 由付款条件而来 4 付款方式 必须 选择B、C输入 5 付款冻结 必须 输入自由付款或A-冻结 6 文本 必须 凭证的摘要 处理功能 结果 单击“模拟” 凭证模拟显示 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证被预制 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI11170一般凭证预制 Page 1of 7