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文档名称 执行外币估值 文档描述 执行外币估值 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0
目录
1．执行外币估值
执行外币估值
目的：
执行外币估值 处理说明
如何处理公司月末外币汇兑损溢,即重估以余额管理的外币和以未清项管理的外币
系统有关的预处理
无
系统有关的后续处理
无
菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 期间处理清算评估外币估值
事务码 F. 05
以下表内未说明的字段不需填入
步骤 字段 类型 描述 备注 1 公司代码 必须 所在公司的代码 2 评估到期日 必须 输入本月最后一天日期 3 评估方法 必须 输入“F000” 4 评估使用的货币类型 必须 输入“10” 5 资产负债表准备评估 必须 评估差异反映在资产负债表内,如不希望系统产生重估凭证，则不填 不选时为模拟评估 6 创建过帐 必须 系统产生重估凭证, 如不希望系统产生重估凭证，则不填 不选时为模拟过帐
处理功能 结果 按“选择”栏 系统进入下一屏幕
以下表内未说明的字段不需填入
步骤 字段 类型 描述 备注 1 评估总帐科目余额 必须 选上 2 评估供应商未清项目 必须 选上 3 评估客户未清项目 必须 选上
处理功能 结果 按“其他”栏 系统进入下一屏幕
上表内的字段不需填入
处理功能 结果 ‘按’执行’键 系统产生模拟评估报告
处理功能 结果 ‘按’保存’键 系统模拟过帐
处理功能 结果 ‘按’返回’键 系统返回开始屏幕
选上“资产负债表准备评估”及“创建过帐”,其他选项与模拟状态时相同
处理功能 结果 按‘执行’键 系统产生正式评估报告
处理功能 结果 按‘过帐’键 系统过帐,生成记帐凭证
处理功能 结果 按’保存’键 系统保存记帐凭证
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UMFI11250执行外币估值 Page 1of 10
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