川维厂项目CWFI-010会计科目主数据创建更改流程.docVIP

会计科目主数据创建/更改流程 作者: 龙珊平、刘小阳 日期: 2005年3月7日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-010 会计科目主数据创建/更改流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．07 龙珊平 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 会计科目主数据创建/更改流程 流程概述 川维厂总厂和各业主单位统一在一个公司代码下，统一使用一套会计科目，并由专人根据审批后的申请表在系统内进行会计科目的创建和更改 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 会计科目主数据创建/更改流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 申请创建或更改会计科目，填写会计科目维护申请表 各个业务部门会计岗位 002 如果是一级科目，需要处长审批是否启用该一级科目 财务资产处处长 003 申请人员所在部门会计主管审核，会计科主管对科目维护内容进行审核 申请人员所在部门会计主管、会计科主管 004 相关科室对非一级科目是否创建/更改及科目维护内容进行审批 申请人员所在部门会计主管、会计科主管 005 如是会计科目更改申请则在系统内进行更改操作 会计科 006 检查申请创建科目在系统中是否已存在 会计科 007 系统内创建会计科目 会计科 008 在系统内维护完毕后，打印归档 会计科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 整个川维厂设置一个公司代码，会计科目表集中管理、统一维护，保证各财务分部之间数据传递及时、准确，减少手工对帐的工作量。 有效地加强总帐会计科目的管理，提高科目的利用率，并减少科目的创建次数，有利于报表的管理及有关信息的查询工作。 统一会计科目的制定，采用统驭科目，可以很大程度地减少会计科目的数量，减少数据误记的几率。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 会计科目主数据创建/更改流程 版本: 1.0 模块: FI(财务模块) 作者: 龙珊平、刘小阳 日期:2005.03.07 川维厂内部使用 第3页 共5页