某公司sap项目KUM-FI-330在建工程资本化处理操作手册.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册 名 称:在建工程资本化处理操作手册 文档号：KUM-FI-330 定稿日期：2008-10-28 版本号：V1.0 1．目的： 对在建工程进行资本化,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 财务 3．相关流程： TOBE-FI-340 4．内容概述： 创建在建工程资产主数据、在建工程资本化分配、在建工程结算 5．操作步骤： 5.1 创建在建工程资产主数据 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→资产 事务码 AS01 1. 参照KUM-FI-310固定资产主数据操作手册，创建在建工程类主数据2100001： 2. 使用F-48,F-02等事务代码对在建工程科目过账。 5.2 在建工程资本化分配 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→在建工程资本化→分配 事务码 AIAB 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“AIAB”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 1. 输入公司代码和在建工程编号。点击执行，进入下面屏幕： 2. 依次选中要结算的行项目，点击屏幕上方的按钮以输入结算规则： 3. 类：输入“FXA”，表示结算接收者为固定资产 结算接收方：输入接收方固定资产编号 %：输入结算百分比。总比例不超过100%，但不一定要完全结算。 4. 结算规则输入完成后，点击屏幕上方的返回，继续输入下一个行项目的结算规则： 5. 所有需要结算的行项目输入结算规则完毕后，点击保存。 系统提示 5.3 在建工程结算 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→在建工程资本化→记账结算 事务码 AIBU 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 输入公司代码和在建工程编号 在“日期说明”栏目中输入凭证日期、资产价值日、过账日期 在“附加说明”栏目中输入文本，输入凭证类型AA 在“处理选项”栏目中勾选“测试运行”和“明细清单” 点击执行测试结算。测试运行结果如下： 明细列表显示了结算接收方，即各个固定资产编号将被记账的金额，和汇总金额。 点击屏幕上方的查看模拟结算凭证： 模拟凭证为： 借：固定资产1300000（排水管道） 29,000 CNY =35,000*80% + 2,000*50% 借：固定资产1300001（排水阀门） 7,000 CNY =35,000*20% 贷：在建工程2100001（废水改造） 36,000 借：在建工程2100001 1,000 CNY =2,000*50% 贷：在建工程2100001 1,000 CNY =2,000*50% 点击屏幕上方的返回，将步骤4中的“测试运行”的勾去掉，点击执行过账。过账成功系统提示： 使用事务码FB03可查看凭证400000009 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—FI—330 4 用户操作手册 1 6 4 1 3 3 2 1 点击此处 5 2 点击此处