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ERP物资供应（MRO）推广模板的目的 按照归口管理、集中采购、统一储备的要求体现和推进物资供应管理体制。 采用经过优化和规范化的物资供应管理标准业务流程，建立公开透明、分工合作、协调配合、相互制约、快速反应、高效运转的物资供应管理运行机制。 实现“三流合一”，信息资源共享，提升管理功能。 以保证生产建设物资供应、降低采购成本为中心，为实现股份公司利润最佳化、股东回报最大化服务。 物资供应组织模式 流程总体设计原则－流程功能－物料需求计划平衡（MRP） 流程总体设计原则－流程功能－需求计划核销流程 流程总体设计原则－流程功能－ERP与电子商务接口 流程总体设计原则－流程功能－采购审批 流程总体设计原则－流程功能－请购到付款流程和要求 流程总体设计原则－流程功能－询比价、招投标采购流程和要求 流程总体设计原则－流程功能－收货流程和要求 系统功能模块配置要求-物资编码规则 流程总体设计原则－流程功能 采购管理 业务流程和要求: 框架协议采购流程和要求 组织集中采购合同、对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批交货合同，可维护框架采购合同。 框架协议下达采购合同 协议管理: 执行情况 Contract 框架协议 定量框架协议 定额框架协议 代储代销框架协议 流程总体设计原则－流程功能 采购管理 业务流程和要求: 代储代销采购流程和要求 根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额的代储代销采购订单，由合同管理员审批后作为代储代销收货的依据。 代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。 代储代销结算流程及要求 每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗情况，按供应商开列结算清单，交采购员，由采购员通知供应商按照结算清单开具发票。 流程总体设计原则－流程功能 采购管理 业务流程和要求: 委外加工采购流程和要求 发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创建类别为L（分包）的委外加工采购计划，并须维护组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程。 询比价、招投标采购流程和要求 根据计划员下达的采购计划，采购员可以在线上生成询价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成物装采购合同。 统计信息 备忘录 文本 质量保证 数量 条件 所需物料 BANF 询价书 手工/自动 数据更新 供应商 A 供应商 B 采购计划 采购合同 RFQ ? RFQ ! 拒绝书 一次性供应商 比价清单 采购合同 采购信息记录 流程总体设计原则－流程功能 仓储管理 负责物资接运、盘点、验收、入库、保管保养、发放、送料工作。对生产物资、项目物资、代储代销物资、委托加工物资进行分类管理。建立需求信息传递和物料移动一致的物资供应体系。 收货流程和要求 供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。 ???? 供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印件，交保管员据实办理入库。 保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。 采购合同 物资数量 物资质量 物料凭证 总帐科目 暂估科目 资产科目 费用科目 入库单 非SAP物料，直接消耗 至成本中心 至内部定单、维修工单 财务凭证 采购数据 采购合同项目 采购合同历史记录 收货过帐 收货冻结物资 运杂费 收货 物料 FI PP CO PS 流程总体设计原则－流程功能 仓储管理 业务流程和要求: 供货商的退货流程和要求 根据退货的物资品种及数量，采购员从系统中找出对应的入库单据，并通知供应商及保管员，保管员退还实物，在系统中注明退货原因后进行退货过帐。 移库流程-库位移转流程和要求 仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移转业务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。如果物资有新的库位，还需维护物料主数据的仓位（四号定位）。 流程总体设计原则－流程功能 仓储管理 业务流程和要求: 内部领用发料流程和要求 物装内部领用发料按照物装财务制订的内部领用程序执行。 库存物资报废流程和要求 计划员填报报废清单，在线下完成所有审批流程后，由计划员在系统中做报废除帐。 流程总体设计原则－流程功能－发货 流程总体设计原则－流程功能 报表管理 分SAP标准报表、总部统一报表和企业客制化报表（见附件3：中国石化物资供应管理报