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关于CRM项目中SAP系统财务组织架构设定的报告
公司领导：
经过项目组与集团财务部深入交换意见，并借鉴咨询公司的专业知识，项目组认为在本期CRM项目中，将营销分公司按营销办事处方式处理业务将有利于加强控制、降低销售风险和成本、提升销售业绩。考虑到分公司存在及运作的实际情况，项目组建议SAP系统只作公司内部管理系统用，处理全部营销及与营销相关财务业务，而其他财务业务，特别是对外报表及税务处理仍在金蝶K/3系统中完成，待今后条件成熟时，再考虑实施集团财务管理的问题。
我们设计在SAP系统中财务部分的组织架构如下：
一、集团合并层次规划
其中实线部分为本期CRM项目中在SAP系统实现的部分，虚线部分为将来上ERP系统及集团财务管理的规划部分，说明如下：
广东科龙电器集团作为集团报表合并的最终会计单位，且合并在K/3系统中实现；
在CRM项目中覆盖的业务，即国内营销部分，设为SAP中的一个公司代码，当作一个会计实体处理，其业务以独立法人主体向集团合并；
28家营销分公司不再设置为公司代码，而是设置为业务范围，即办事处，这样可减少营销公司与各分公司之间在系统中的业务处理；
将来其他专业公司及外地法人主体分别设置为公司代码，最终向集团合并，目前这部分业务在K/3中完成。
二、利润中心组织架构规划
其中实线部分为本期CRM项目中在SAP系统实现的部分，虚线部分为将来上ERP系统及集团财务管理的规划部分。
在SAP系统中依产品将相关业务设置为利润中心，在此基础上生成事业部的利润分析表（无资产负债表），配件利润根据各自所属分别分配至冰冷，空调，小家电等利润中心。
三、集团与28家办事处层次结构规划
在SAP系统中将28家分公司设置为业务范围层，分公司与总公司间不做内部交易处理。系统可以对各分公司分别生成供内部管理使用的资产负债表和损益表；
在分公司的撤消过程中，开发SAP系统与K/3系统的接口，仍在K/3系统中作一些业务处理，主要为期末对税使用，分公司改制成功一个就可以将K/3系统关掉一个；
有关江西科龙实业股份有限公司的处理
为保证本期CRM项目成功实施，降低项目风险，江西科龙实业有限公司暂不纳入本期范围，其所属的6家分公司如其他分公司一样，在SAP系统作办事处处理；
将来在SAP系统中将广东科龙电器股份有限公司和江西科龙实业有限公司分别设置为集团下面的公司代码层，并将其所属业务范围的期初余额转入江西科龙实业有限公司。
四、成本中心组织架构层次规划
其中实线部分为本期CRM项目中在SAP系统实现的部分，虚线部分为将来上ERP系统及集团财务管理的规划部分。
在SAP系统中将现有28家分公司划分为业务范围下对应的成本中心，归集和分配成本和相关费用。广东科龙电器股份有限公司可以在SAP系统的成本中心层次上进行成本分析。
以上设定，是否妥当，请公司领导尽快给予明确指示！
CRM项目组
2003-11-8
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