富大集团ERP项目UMFI1160查询帐户.docVIP

文档名称 查询帐户 文档描述 单一科目、多科目、多公司及用工作清单查询帐户 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．单一科目的查询帐户 2．多科目、多公司的查询帐户 3．用工作清单查询帐户 单一科目查询帐户 目的： 查询帐户 处理说明 预制凭证一旦过帐后，就会在帐户中反映。 显示余额：按会计期查询帐户的期初数，借方发生、贷方发生、累计借方、累计贷方、累计余额; 显示行项目：查询科目的明细行项目； 系统有关的预处理 各类业务及时过帐 2．创建查询所需的工作清单 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 事务码 FS10N 步骤 字段 类型 描述 备注 1 科目号码 必须 需查询的科目代码 也可下拉选择 2 公司代码 必须 所在的公司 3 会计年度 必须 所查询的年度 处理功能 结果 单击‘执行’键 系统进入第二屏 步骤 字段 类型 描述 备注 1 结转余额 上年度结转 2 借方 本期借方发生额 3 贷方 本期贷方发生额 4 DC Bal. 本期借贷余额 5 帐户余额 本年累计余额 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 系统进入行项目显示屏 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 系统进入凭证行项目显示屏 处理功能 结果 将光标移至凭证变式，单击 选择显示内容的凭证变式 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 显示凭证内容 2．多科目、多公司的查询帐户 目的： 多科目、多公司的查询帐户 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 事务码 FS10N 处理功能 结果 单击‘下拉’键 选择会计科目 处理功能 结果 单击‘下拉’键 选择公司编号 注:其他步骤同单一科目帐户查询 3．用工作清单查询帐户 目的： 用工作清单查询帐户 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 事务码 FS10N 处理功能 结果 单击‘工作清单’键 选择工作清单 注:其他步骤同单一科目帐户查询 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO1110查询帐户 Page 1of 11