百事SAP实施BPP_AR_FD10N-显示客户科目余额.docVIP

手册编号： B BPP_AR_FD10N 功能说明: 显示客户科目余额是通过“ FD10N ”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 -财务会计 -应收帐款 -帐户 -显示余额 系统事务代码: FD10N：显示客户科目余额 前提条件: 客户已有余额 操作步骤: 操 作 结果 点击“客户科目余额”按钮 进入显示余额的界面 码司 码司 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 客户 必选 查询的客户编码 公司代码 必选 查询的客户在哪个公司代码层次下的数据 会计年度 必选 查询的会计年度 操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“” 进入显示余额的界面 操 作 结果 点击“Bals”窗口 显示的是客户主记录中统驭科目的余额和发生额。 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 余额结转 年初应收帐款或其他应收款余额 借方 当月应收帐款或其他应收款借方发生额 贷方 当月应收帐款或其他应收款贷方发生额 余额 本月应收帐款或其他应收款借方发生额与贷方发生额的差 累计余额 期末应收帐款或其他应收款余额 总计 应收帐款或其他应收款累计借方发生额和贷方发生额 1-16 16个会计期间 操 作 结果 点击“特别总账”窗口 进入显示特别总帐业务余额的界面 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 余额结转 特别总帐业务对应的会计科目的年初余额 借方 特别总帐业务对应的会计科目的累计借方发生额 贷方 特别总帐业务对应的会计科目的累计贷方发生额 余额 特别总帐业务对应的会计科目的期末累计余额 总计 特别总帐业务对应的会计科目累计借方发生额和累计贷方发生额合计 账户余额 客户主记录中统驭科目的累计借方发生额和贷方发生额 总计 特别总帐业务对应的会计科目累计借方发生额和累计贷方发生额合计加上客户主记录中统驭科目的累计借方发生额和贷方发生额 客户预收款 对客户的一般预收款 应收信用证 出口信用证业务 应收票据-银行汇票 应收票据业务 操 作 结果 如想查看某一类业务借方发生额的明细，双击选中的借方金额 进入显示未清项目和已清项目的界面 如想查看某一类业务贷方发生额的明细，双击选中的贷方金额 进入显示未清项目和已清项目的界面 如想查看某一类业务借方和贷方发生额的明细，双击选中的余额 进入显示未清项目和已清项目的界面 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 状态 分为未核算、预制、结清的三种状态 凭证类型 凭证类型 凭证日期 原始凭证的日期 净价到期日 基线日期加上收款条件 清账日期 清账日期 本币金额 本币金额 本币 本币的币种 凭证编号 凭证编号 操 作 结果 如想查看行项目的具体信息，双击选中的行项目 进入显示行项目的具体信息