太原钢铁ERP_FICO_UM009销售开票结算流程-非集成操作手册.docVIP

销售开票结算流程-非集成部分 （操作手册代码：ERP_FICO_UM009） 功能描述 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于销售非集成单位销售业务过帐 前关联：系统外销售订单实际发货结算单 后关联：记录会计帐，产生会计报表 相关的流程图编号：F4.02销售开票结算流程-非集成部分 注意事项： 二、路径 1、销售收入系统入账 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 2、销售凭证显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证---(凭证显示 事务代码（快捷代码）：FB03 3、客户余额显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FD10N 4、客户明细帐显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 案例：山西漪汾饮料食品有限公司（客户代购太钢股份公司水厂（公司代码6000）低温水1000吨，单价2.92元/吨（不含税），货款2920元，税金496.40元，价税合计3416.4元。此笔业务系统入帐。 三、具体操作 结算收入系统入帐 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1： 根据上面的菜单或者事务代码F-22，回车进入如下屏幕： 3、录入凭证信息 抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期； ②、在公司代码框内输入6000； ③、货币/汇率框内输入RMB. ④、在凭证抬头文本框内输入2013（段-供水厂）； 凭证首项：⑤、记账码框内系统自动带出01。 ⑥、科目框内输入需开票结算客户代 （如何查找客户代码: 回车进入如下屏幕： 回车确认) 回车进入如下屏幕： 4、录入凭证信息 项目1/发票/01： ①、在金额框内输入3416.40，计算税额选择打上“√” ②、在文本框内输入凭证摘要; 一个行项目： ③、在记账码框内输入（50：贷方分录）； ④、在科目框内输入（5101004003主营业务收入-能源-水） （选择科目，双击，进入下屏： 选择行项目后，回车确认 6、录入/选择查询信息： 项目2/贷方分录/50：①、在金额框内输入/选择*或“3416.4”； ②、在税码框内输入“X3”； 税码选择界面： 点击进入下屏： 段选择界面： 左上角菜单栏：点击凭证按钮，选择模拟项，进入如下屏幕： 选择模拟项，进入下屏： 7、检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。 保存后，系统提示： 凭证显示 （根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FB03 或点击左上角菜单栏“凭证(显示”进入凭证概览显示） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径2： 2、根据上面的菜单或者事务代码FB03，回车进入如下屏幕： 3、录入显示凭证信息 条目视图码： ①、在凭证编号框内输入400000032（显示凭证号） ②、在公司代码框内输入6000; ③、在会计年度框内输入2006 回车进入如下屏幕： 行项目显示，双击行项目1或2、3进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 三、显示客户余额 （根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径3： 2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕： 3、录入/选择查询信息： 客户余额显示： ①、在客户框内输要查询的客户编号） ②、在公司代码框内输入6000; ③、在会计年度框内输入2006 点击进入如下屏幕： 3、查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 三、显示/更改行项目 （根据（路径4菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径4： 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕： 3、录入/选择查询信息： 客户选择：①、在客户账户框内输入/选要查询的客户编号）； ②、在公司代码框内输入6000（股份公司代码）； 行项目选择： 状 态：③、选择未清项目 ④、在到关键日未清框内输入2006.02.08 类 型：⑤、普通项目选择打上“√”. 点击进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 销售开票结算流程-非集成部分-ERP_FICO_UM009 太钢信息化项目保密资料