江西石油Asis_SD_FICO_20050331.doc

推广单位 山东石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 李国强、张强、钟长新、吕凤华、张传军、管振雨 日 期 2005-03-22 审 核 人 郭基华、王俊、周贺利 山东石油ERP项目FICO模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 任 君 总会计师 高 军 副处长 丁绍红 副处长 目 录 1.1 概述 4 1.2 组织结构： 4 1.2.1 组织结构图： 4 1.2.2 部门职责： 5 1.3 基础数据： 22 1.4 流程清单： 22 1.5 流程描述： 23 1.5.1 FI_GL_01 总账科目（银行存款）主数据 23 1.5.2 FI_GL_02 会计科目设置 25 1.5.3 FI_GL_03 总账处理 27 1.5.4 FI_GL_04 凭证审核记账 29 1.5.5 FI_GL_05 员工借款 30 1.5.6 FI_GL_06 员工报销 32 1.5.7 FI_GL_07 预提利息 34 1.5.8 FI_GL_08 未认证进项税待摊 35 1.5.9 FI_GL_09 长期待摊费用形成 37 1.5.10 FI_GL_10 应付票据 38 1.5.11 FI_GL_11 大区公司货款支付（贷款） 39 1.5.12 FI_GL_12 归还财务公司贷款 41 1.5.13 FI_GL_13 支付外部单位款项 42 1.5.14 FI_GL_14 库存现金支付 43 1.5.15 FI_GL_15 银行对账 44 1.5.16 FI_GL_16 月结 46 1.5.17 FI_GL_17 年结 48 1.5.18 FI_GL_18 收入户资金上划 49 1.5.19 FI_GL_19 网上银行主动收款 51 1.5.20 FI_GL_20 内部资金拨入（拨出） 53 1.5.21 FI_GL_21 内部资金清算 55 1.5.22 FI_AP_01 创建供应商（外部单位）主数据 57 1.5.23 FI_AP_02 大区公司发票过账 58 1.5.24 FI_AP_03 其他发票过账 59 1.5.25 FI_AP_04 预付款项处理 61 1.5.26 FI_AP_05 付款 62 1.5.27 FI_AR_01 创建客户（外部单位）主数据 64 1.5.28 FI_AR_02 预收款项处理 65 1.5.29 FI_AR_03 销售发票账务处理 67 1.5.30 FI_AR_04 收款入账处理 68 1.5.31 FI_AR_05 坏账损失处置 69 1.5.32 FI_AR_06 计提坏账准备 70 1.5.33 FI_AA_01 创建固定资产主数据 72 1.5.34 FI_AA_02 更改资产主数据 74 1.5.35 FI_AA_03 加油站/油库购建及融资租赁 75 1.5.36 FI_AA_04 固定资产零星采购 78 1.5.37 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取 79 1.5.38 FI_AA_06 在建工程转固定资产 80 1.5.39 FI_AA_07 公司间资产转移 82 1.5.40 FI_AA_08 固定资产报废 83 1.5.41 FI_AA_09 计提折旧 85 1.5.42 FI_AA_10 固定资产月结 86 1.5.43 FI_AA_11 固定资产年结 88 1.5.44 FI_AA_12 固定资产定期清查 89 1.5.45 FI_AA_13 固定资产暂估入账 91 1.5.46 FI_AA_14 冲销固定资产暂估 92 概述 山东石油分公司目前的组织结构以条为主的垂直经营管理模式。省分公司机关设个职能处室； 3个控股并表单位。 全省在用油库43座，在用加油站 座。 全省共有财务人员260人，其中省分公司本部财务处19人；增值税、所得税的全省集中统一缴纳，实行一级核算管理模式。 组织结构： 组织结构图： 山东石油分公司财务财产处组织结构图 潍坊石油分公司结算中心组织结构图 部门职责： 山东石油财务资产处人员岗位分工及岗位职责 为理顺财会部门工作职能，建立“健全、合理、规范、高效”的财会工作体制，营造“紧张有序、忙而不乱”的工作氛围，达到工作分工各有侧重、各负其责，整体工作协调配合，提高财会工作效率的目的，结合财务资产工作职能和财务部门人员的编制，现将处内人员分工及岗位职责说明如下： 一、处内主要岗位设置和分工原则 根据目前企业财务管理情况，财会工作主要划分为：会计核算、财务分析、报表管理、费用管理、财务信息系统管理、财务预算与分析、资金管理、资产管理、税务管理等工作岗位。根据省公司财务资产处的具体情况，在岗位设置和人员配置上，除特殊