LPG盘点－用户手册.docVIP

用户手册 文件名： MM-IM- LPG盘点 日期: 1/22/2007 12:55:00 PM 状态: 作者: 读者: 总结: 版本控制 版本 日期 意见 作者 审阅 1.0 2007年1月22日 相关文件 文件名 版本 日期 BOM申请表 1.0 审批 审批人 意见 日期 目录 Content 用户手册 1 版本控制 1 相关文件 1 审批 1 目录 Content 2 LPG 盘点 3 概述 …………………. 3 流程图 4 查看系统帐面库存.......................................................................................................................................................................................................................6 系统盘点.....................................................................................................................................................................................................................................7 查询物料凭证 8 LPG盘点 概述 LPG日盘点由操作部完成,于每日早约08:00盘点,如果该时点正在作业,将等到正在作业的车/船完成入系统后进行。从读取系统帐面库存和实际库存时，系统不能作收发货处理。 LPG月盘点，与日盘点相同 ，盘点时间仍为每月初第一天早约08：00时。不需更改盘点记帐时间。 LPG年盘点，实际盘点时间为每年最后一天23：59分前将盘点结果输入系统。 负责人 操作部、财务部 盘点:中控员 主要操作 输入盘点结果 工作内容 实际库存盘点 输入盘点结果 打印库存报表 负责人 中控员 SAP系统操作前 LPG日盘点：准备LPG日盘点工作，每日08：00最后一单过帐， LPG月盘点：与日盘点相同 LPG年盘点：每年最后一天23：59前进行实际盘点，并将盘点结果输入系统。 流程图 流程说明 Description 业务范围 业务范围包括月度/年度码头岸罐内实际库存数目的盘点，提交盘点报告，并作出实际数与帐面数的差异分析与调整。 LPG库存盘点 每月底财务部向港口事务主管了解月末是否有大船补给，并发出盘点通知，与下一月的第一个工作日进行库区存货量的现场盘点，盘点前至少停止作业2小时，并确认营业厅所有手工单据已输入系统。 库区中控将配合财务部统计出实际库存量，打印出系统的帐面库存，财务部计算盘点差异，通知中控输入系统。 对于系统产生的凭证号，库区中控将负责填制《SAP系统记录表》。 操作部对盘点差异进行分析后交给财务部，由财务部提交《盘点报告》，交由财务部经理审核签字后存档，并对盘点差异进行帐务处理。 其它说明 Others 特殊情况 Exceptions 当码头如果有供应船停靠向地库进行卸货作业时，盘点时间将会提前或推迟。 如果早8：00盘点时正在作业中待最后一单完成进系统后，再进行盘点。库区如果出现系统故障或营业厅未完全将槽车发货数据输入系统时，可以不做当天盘点。 因液面不稳定，盘点可能会有较大的误差。 配套管理细则 Relevant Rules and Regulations 权限管理需求 Permission Control 库区中控：LPG 盘点 财务部：对盘点差异进行帐务处理 报表需求 Reports 系统外：库存日报表、SAP系统记录表 系统帐面库存 SAP操作前 计算每天实际库存数量，查询打印系统帐面库存。 事务码：ZM01 No 操作步骤 屏幕 数据输入 注释 1 初始选择屏幕 工厂:BP10 库存地点:ZH03 (ZH04/TANK) 按键,进入下一步 2 进入下一屏 显示当前库位各物料的系统帐面库存 系统盘点（日盘／月盘／年盘） SAP系统操作中 事务码：MI10 No 操作步骤 屏幕 数据输入 注释 1 初始选择屏幕 工厂：BP10 库存地点：ZH03（C3地库） 盘点日期/凭证日期： 按ENTE