太太药业AI-SD-024.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-024 流程名称：海滨发货到分部仓库 责任人: 张勇 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸（海滨）各分部向海滨公司要货的业务情况 相关岗位职责分工 分部经理、分部会计、客帐部计调员、客帐部分管会计、储运部仓库主管、库管员、装运员 流程详述 分部根据当前分部的库存情况及当地客户销售要货情况填写要货申请表，注明产品品种、数量和到货日期，传真到客帐部； 客帐部计调员根据分部要货申请单填写发货指令单，并转客帐部分管会计审核； 分管会计根据分部当前库存情况和该分部的回款情况对发货数量进行复核，并转客帐部经理审批； 客帐部经理将审批结果转销售总监进行最后审批； 计调员将审批后的发货通知单传真储运部； 储运部仓库主管根据发货通知单填写发货记录单（一式六联），交库管员及装运人员； 库管员根据产品先进先出原则，安排出库产品的批号和数量； 仓库装运员根据发货记录单备货、装车； 仓库主管根据仓库发货结果开具产品调拨单（一式六联）、发运跟踪表及送货单随货同行，计调联、财务联转客帐部； 仓库会计根据调拨单存根冲减存货帐；客帐部输单员在计调系统中增加医贸分部的分期在途； 货到分部仓库，分部根据产品调拨单进行产品验收，同时分部会计根据调拨单增加分部库存；产品调拨单的回单签字由分部经理确认后邮寄客帐部； 月末客帐部财务根据产品调拨单汇总入金碟系统，增加医贸分部分期，减少医贸总部库存； 单据/报表 分部要货申请表、发货指令单、产品调拨单、分部库存月报表 问题分析 分部当前库存数据在计调系统滞后反映，不能根据即时库存情况调配分部要货申请。 不能完全根据分部申请安排到货时间。 海滨公司目前对分部备货控制很严，一般不允许分部备货。 AI-SD-024 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 海滨发货到分部仓库 页码: 1 / 3 生成日期: 02-3-21 14:37 修改者: SD小组 修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用