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浪潮ERP系统上线切换策略-MM 一、采购订单： 首先,需要要求供应商在12月25日前尽量将采购订单交货,并开来发票,以避免很多的补单业务。需要补单的业务处理如下： 1、 12月26日关帐时 1.1 采购订单未收货 手工记录这些订单。准备在1月份将这部分采购订单录入SAP系统。 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验 与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单： 已收货部分 ( 处理方法见1.3 未收货部分 ( 处理方法见1.1 1.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验 采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入1月份的应付帐 期初库存导入： 借 ( 库存 贷 ( 科根据采购部门提供的清单：借 ( 科 贷 (应付材料采购 供应商发票的处理： 借 (应付材料采购及进项税贷 ( 应付 注意：上线前，供应商没有开发票的，要尽量收回来发票，并在发票上注明采购订单号。 如上线前部分收货的采购订单，发票应拆开上线前的部分和上线后的部分，上线后的部分应注明新的SAP的采购订单号。 2、 12月27日至1月4日 12月27日到1月4日之间产生的新采购订单在SAP系统外记录，暂不在SAP系统里操作。在正式在SAP系统中补业务以前，采购业务可以在旧系统中运行。但是同时，所有的采购订单等都必须按照规定的格式在系统外记录。补业务需要在1月4日完成。 1月2日开始，散件和散件价格入SAP系统 1月3日开始，采购部首先在SAP系统里补1.1部分（12月26日之前）所述的这部分未清采购订单。 1月5日开始，正式在SAP系统中操作新的采购业务，顾问将在系统里加入审批策略。 1月5日上线后3天内，业务部门最好安排2个协调员，1个在本部，另1个在现场配合关键用户工作。 未清采购订单清单模板见附件：\\mrp\d$\ftproot\ERP项目\LCSAP\04.Final Preparation最终准备阶段\上线切换策略\未清采购订单.xls； 注意记录26日之前到货数量和开票数量，以及26日之后到货数量和收到发票数量。26日之后到货数量需和物控部核对后，在5日补录入系统，补录凭证日期都改为1月1日。26日之后收到的发票待物控部补收货后与入库单匹配后，移交财务做发票校验。帐期按照发票日期计算（也就是在发票校验时输入发票日期为基线日期，可能在过去）。 二、库存盘点： 1、 库存 在对12月26日结存数量进行盘点、审计的基础上，以12月26日帐面余额为SAP库存帐期初余额。 12月28日晚仓库完成库存数据的校验并提供汇总的电子表格数据。 对于进行批次管理的物料要提供各批次结存数量。 对于进行系列号管理的物料要提供对应的物料号和系列号。 对于在冻结等特殊状态的库存，必须加以分开记录，以便导入时填写。 注意：仓库盘点时，需要整机序列号，散件批次，区分系统内库存地点 2、整机标识： 原来的序列号在SAP系统中仍然沿用。整机包装箱外标识和整机上的标签都不需要更换，物控在整机包装箱外的标签旁，标注SAP系统新的产品编码，以便于发货校对新的产品编码和原来的序列号。 3、销售退货： 销售退货，但财务尚未处理（未开红票），确认是否已经记入库存帐？ 未入库存帐，不盘点；已入库存帐，属于盘点范围。 4、借还物： 由物控部与相关借物管理部门（如采购部、商务中心）对借还物进行对帐，根据对帐完毕的借还物清单，录入SAP。要求12月26日前对帐完毕，并按照要求的格式提供。 5、财务问题物料： 配合财务部统一处理。 6、客服仓库： 从客服系统中导出物料和总数，财务提供价格，导入系统。 需提早准备，先在系统建立物料主数据，再导入价格，然后才能初始化期初库存。 三、库存记帐： 1、 散件和整机 手工记录散件和整机的收、发、转业务。 2、 12月27日至1月4日物料接收的批次号 散件：按照批次规则；手工记录批次号，在1月4日开始补单。补录业务时，直接录入手工记录的批号。 整机：记录发货的序列号台帐，配合SD、PP补收发货。 3、 其它（发往成本中心、报废、换货等） 12月25日，必须处理完毕未清的业务；12月27日至1月4日间的业务数据，都必须手工记录，在1月4日开始补入系统。 浪潮项目 浪潮ERP项目 版本: 1.0 文件名: 浪潮ERP项目系统上线切换策略-MM.doc: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用