北京国电中国电科院BPR_P3_DE_MA_MA 2.05 合同关闭管理流程说明文档_v2.0_20100826.docVIP

中国电科院流程梳理及系统建设规划项目 MA 2.05 合同关闭管理流程 2010年7月 目录 一、总体说明 3 二、流程说明 － MA 2.05 合同关闭管理流程 4  一、总体说明 流程图是指为实现特定的业务能力和需求而制定的一组有相互联系、有组织的工作步骤示意图。流程图的主要构成如下表所示： 流程图主要标识 标识说明 开始/结束：用该图框表示一个流程的开始和结束。 流程活动：该标识用于表示流程中一项需要处理的活动，例如处理一个文件，或审核一个文件。 流程判断：该流程框代表一个判断的结果，并连接“是”或“否”的情况 流程标识：该标识代表转另一个流程或与另一个流程集成 流程图连接标识：该标识用于同一流程图中页和页的连续或者用于同页内从一个动作框转到另一个动作框。具体画法是在标识内以大写英文字母表示（A-Z），然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识，在该标识上写下相同的英文大写字母。 流程说明文档是指对流程图涉及的内容进行具体说明的文本文档，包括以下九个部分： 流程适用范围 流程涉及的主要部门 流程设计目标 流程关键改进 流程前提假设 流程图 流程说明 备注 参考文档 流程贡献人 (十一)版本历史 二、流程说明 － MA 2.05 合同关闭管理流程 流程适用范围 本流程属于营销管理能力范畴 组织范围：本流程适用于中国电科院下属产业公司 业务范围：本流程适用于产业公司产品服务交付完毕、项目关闭后的销售合同关闭管理 流程涉及的主要部门 产业公司企划部 产业公司市场部 产业公司财务部 流程设计目标 明确销售合同关闭的具体流程和步骤，清晰界定各部门和角色职责。 流程关键改进 定义合同关闭的条件：客户验收确认、质保期已过、合同余款已结清。 建议系统对合同是否能关闭进行检查。 明确余款追踪及坏账情况下的合同关闭。 流程前提假设 产业公司内设合同管理的负责人，对合同的状态进行跟踪及管理 产业公司已经有完整的合同管理系统对该业务进行支撑  流程图  流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门角色 10 由合同负责人定期检查合同状态；如果符合合同关闭前提（项目已经关闭等），提出合同关闭申请 合同管理部门/合同负责人 20 检查当前合同执行状态，确认是否已过质保期：已过，转到（30）；未过，转到（10） 合同管理部门/合同负责人 30 检查合同回款状态，合同款项是否已经付完：付完，转到（70）；未付完，转到（40） 市场部/合同负责人 40 对合同未付款项进行跟踪和追讨，采用合理手段加速回款过程 市场部/合同负责人 50 评估合同回款可能性，判定是否对未汇款项做坏账处理：进行处理，转至（60）；不进行处理，转至（30） 市场部/合同负责人 60 对无法追回的合同剩余款项进行财务坏账处理 财务部/核算负责人 70 对达到合同关闭要求的合同，在合同管理系统中进行合同关闭 合同管理部门/合同负责人 备注 无 参考文档 无 流程贡献人 中电普瑞科技有限公司 梅峰 北京国电富通科技发展有限责任公司 吴泳 北京国电富通科技发展有限责任公司 杜阳林 (十一)版本历史 日期 版本 变更描述 变更原因 作者 V0.1 第一稿 荣钰杰 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第4页 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第5页 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第6页