大连重工TB-FI-130-无前端业务的材料采购流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：无前端业务的材料采购流程 文档号：TB-FI-130 作 者： 李雪梅 保存日期： 2003－12－22 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003－12－25 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 倪枫第二稿 2003年12月24日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 材料采购入库是在合同生成后收到供应商提供的发票，首先应由外协采购人员检验该发票与合同、临时采购申请单所标明的单价、合同额、规格是否一致，如果不一致应返还供应商重新开出发票，如果一致外协采购人员填制材料采购单（六联单），将材料采购单交给保管员和检查员认证签字后，由外协采购人员到财务科报销，材料会计见到发票后补充登记台账，材料入库后保管员登记台账，保管员月末将台账及六联单送到财务科由材料会计稽核，材料会计稽核后作入库核销. 对现有流程的改变 在SAP系统中记入凭证 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 由采购人员判断是否由财务处理采购入库和发票校验，需明确确定转接部分！ 相应管理细则 物资采购报销明细表 需要增加或更改的外部流转单据  D:术语和名词解释 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-130-V1.0 文档号：TB-FI-130-V1